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国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)(001585)基金分红送配

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今天最新净值 1.1429 0.0044 0.39%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2291
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5286亿
最近资产：7.85亿
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	每份派现金0.0100元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	每份派现金0.0500元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0222元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	每份派现金0.0040元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%