国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)

今天最新净值 1.1407 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 -0.0004 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2269
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5286亿
最近资产：7.85亿
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

近一月国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新活力混合C(001585)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1385	1.2247	1.1407	1.2269	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1407	1.2269	1.1386	1.2248	0.0021	0.18%
2026-09-11	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1386	1.2248	1.1465	1.2327	-0.0079	-0.69%
2026-09-10	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1465	1.2327	1.1524	1.2386	-0.0059	-0.51%
2026-09-09	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1524	1.2386	1.1560	1.2422	-0.0036	-0.31%
2026-09-08	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1560	1.2422	1.1552	1.2414	0.0008	0.07%
2026-09-07	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1552	1.2414	1.1506	1.2368	0.0046	0.40%
2026-09-04	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1506	1.2368	1.1561	1.2423	-0.0055	-0.48%
2026-09-03	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1561	1.2423	1.1516	1.2378	0.0045	0.39%
2026-09-02	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1516	1.2378	1.1601	1.2463	-0.0085	-0.73%

2026-09-01	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1601	1.2463	1.1634	1.2496	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1634	1.2496	1.1638	1.2500	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1638	1.2500	1.1688	1.2550	-0.0050	-0.43%
2026-08-27	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1688	1.2550	1.1625	1.2487	0.0063	0.54%
2026-08-26	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1625	1.2487	1.1588	1.2450	0.0037	0.32%
2026-08-25	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1588	1.2450	1.1590	1.2452	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1590	1.2452	1.1686	1.2548	-0.0096	-0.82%
2026-08-21	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1686	1.2548	1.1734	1.2596	-0.0048	-0.41%
2026-08-20	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1734	1.2596	1.1660	1.2522	0.0074	0.63%
2026-08-19	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1660	1.2522	1.1818	1.2680	-0.0158	-1.34%
2026-08-18	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1818	1.2680	1.1843	1.2705	-0.0025	-0.21%
2026-08-17	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1843	1.2705	1.1750	1.2612	0.0093	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%