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国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)

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今天最新净值 1.1385 -0.0022 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 -0.0004 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2247
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5286亿
  • 最近资产：7.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李达夫 张清宁
近一年国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银新活力混合C(001585)基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1429 1.2291 1.1385 1.2247 0.0044 0.39%
2026-09-15 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1385 1.2247 1.1407 1.2269 -0.0022 -0.19%
2026-09-14 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1407 1.2269 1.1386 1.2248 0.0021 0.18%
2026-09-11 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1386 1.2248 1.1465 1.2327 -0.0079 -0.69%
2026-09-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1465 1.2327 1.1524 1.2386 -0.0059 -0.51%
2026-09-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1524 1.2386 1.1560 1.2422 -0.0036 -0.31%
2026-09-08 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1560 1.2422 1.1552 1.2414 0.0008 0.07%
2026-09-07 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1552 1.2414 1.1506 1.2368 0.0046 0.40%
2026-09-04 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1506 1.2368 1.1561 1.2423 -0.0055 -0.48%
2026-09-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1561 1.2423 1.1516 1.2378 0.0045 0.39%
2026-09-02 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1516 1.2378 1.1601 1.2463 -0.0085 -0.73%
2026-09-01 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1601 1.2463 1.1634 1.2496 -0.0033 -0.28%
2026-08-31 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1634 1.2496 1.1638 1.2500 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1638 1.2500 1.1688 1.2550 -0.0050 -0.43%
2026-08-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1688 1.2550 1.1625 1.2487 0.0063 0.54%
2026-08-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1625 1.2487 1.1588 1.2450 0.0037 0.32%
2026-08-25 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1588 1.2450 1.1590 1.2452 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1590 1.2452 1.1686 1.2548 -0.0096 -0.82%
2026-08-21 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1686 1.2548 1.1734 1.2596 -0.0048 -0.41%
2026-08-20 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1734 1.2596 1.1660 1.2522 0.0074 0.63%
2026-08-19 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1660 1.2522 1.1818 1.2680 -0.0158 -1.34%
2026-08-18 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1818 1.2680 1.1843 1.2705 -0.0025 -0.21%
2026-08-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1843 1.2705 1.1750 1.2612 0.0093 0.79%
2026-08-14 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1750 1.2612 1.1733 1.2595 0.0017 0.14%
2026-08-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1733 1.2595 1.1768 1.2630 -0.0035 -0.30%
2026-08-12 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1768 1.2630 1.1756 1.2618 0.0012 0.10%
2026-08-11 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1756 1.2618 1.1797 1.2659 -0.0041 -0.35%
2026-08-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1797 1.2659 1.1777 1.2639 0.0020 0.17%
2026-08-07 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1777 1.2639 1.1653 1.2515 0.0124 1.06%
2026-08-06 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1653 1.2515 1.1621 1.2483 0.0032 0.28%
2026-08-05 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1621 1.2483 1.1466 1.2328 0.0155 1.35%
2026-08-04 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1466 1.2328 1.1339 1.2201 0.0127 1.12%
2026-08-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1339 1.2201 1.1415 1.2277 -0.0076 -0.67%
2026-07-31 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1415 1.2277 1.1331 1.2193 0.0084 0.74%
2026-07-30 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1331 1.2193 1.1446 1.2308 -0.0115 -1.00%
2026-07-29 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1446 1.2308 1.1439 1.2301 0.0007 0.06%
2026-07-28 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1439 1.2301 1.1617 1.2479 -0.0178 -1.53%
2026-07-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1617 1.2479 1.1486 1.2348 0.0131 1.14%
2026-07-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1486 1.2348 1.1565 1.2427 -0.0079 -0.68%
2026-07-23 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1565 1.2427 1.1563 1.2425 0.0002 0.02%
2026-07-22 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1563 1.2425 1.1567 1.2429 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1567 1.2429 1.1365 1.2227 0.0202 1.78%
2026-07-20 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1365 1.2227 1.1443 1.2305 -0.0078 -0.68%
2026-07-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1443 1.2305 1.1715 1.2577 -0.0272 -2.32%
2026-07-16 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1715 1.2577 1.1809 1.2671 -0.0094 -0.80%
2026-07-15 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1809 1.2671 1.1897 1.2759 -0.0088 -0.74%
2026-07-14 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1897 1.2759 1.1746 1.2608 0.0151 1.29%
2026-07-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1746 1.2608 1.1917 1.2779 -0.0171 -1.43%
2026-07-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1917 1.2779 1.2048 1.2910 -0.0131 -1.09%
2026-07-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2048 1.2910 1.1942 1.2804 0.0106 0.89%
2026-07-08 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1942 1.2804 1.2018 1.2880 -0.0076 -0.63%
2026-07-07 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2018 1.2880 1.2082 1.2944 -0.0064 -0.53%
2026-07-06 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2082 1.2944 1.2099 1.2961 -0.0017 -0.14%
2026-07-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2099 1.2961 1.2129 1.2991 -0.0030 -0.25%
2026-07-02 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2129 1.2991 1.2315 1.3177 -0.0186 -1.51%
2026-07-01 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2315 1.3177 1.2391 1.3253 -0.0076 -0.61%
2026-06-30 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2391 1.3253 1.2307 1.3169 0.0084 0.68%
2026-06-29 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2307 1.3169 1.2242 1.3104 0.0065 0.53%
2026-06-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2242 1.3104 1.2358 1.3220 -0.0116 -0.94%
2026-06-25 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2358 1.3220 1.2308 1.3170 0.0050 0.41%
2026-06-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2308 1.3170 1.2156 1.3018 0.0152 1.25%
2026-06-23 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2156 1.3018 1.2289 1.3151 -0.0133 -1.08%
2026-06-22 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2289 1.3151 1.2230 1.3092 0.0059 0.48%
2026-06-18 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2230 1.3092 1.2211 1.3073 0.0019 0.16%
2026-06-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2211 1.3073 1.2101 1.2963 0.0110 0.91%
2026-06-16 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2101 1.2963 1.2033 1.2895 0.0068 0.57%
2026-06-15 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2033 1.2895 1.1864 1.2726 0.0169 1.42%
2026-06-12 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1864 1.2726 1.1797 1.2659 0.0067 0.57%
2026-06-11 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1797 1.2659 1.1756 1.2618 0.0041 0.35%
2026-06-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1756 1.2618 1.1867 1.2729 -0.0111 -0.94%
2026-06-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1867 1.2729 1.1730 1.2592 0.0137 1.17%
2026-06-08 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1730 1.2592 1.1878 1.2740 -0.0148 -1.25%
2026-06-05 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1878 1.2740 1.1989 1.2851 -0.0111 -0.93%
2026-06-04 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1989 1.2851 1.1985 1.2847 0.0004 0.03%
2026-06-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1985 1.2847 1.1992 1.2854 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1992 1.2854 1.1954 1.2816 0.0038 0.32%
2026-06-01 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1954 1.2816 1.2016 1.2878 -0.0062 -0.52%
2026-05-29 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2016 1.2878 1.2143 1.3005 -0.0127 -1.05%
2026-05-28 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2143 1.3005 1.2094 1.2956 0.0049 0.41%
2026-05-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2094 1.2956 1.2149 1.3011 -0.0055 -0.45%
2026-05-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2149 1.3011 1.2164 1.3026 -0.0015 -0.12%
2026-05-25 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2164 1.3026 1.2112 1.2974 0.0052 0.43%
2026-05-22 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2112 1.2974 1.2005 1.2867 0.0107 0.89%
2026-05-21 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2005 1.2867 1.2130 1.2992 -0.0125 -1.03%
2026-05-20 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2130 1.2992 1.2090 1.2952 0.0040 0.33%
2026-05-19 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2090 1.2952 1.2032 1.2894 0.0058 0.48%
2026-05-18 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2032 1.2894 1.2037 1.2899 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2037 1.2899 1.2117 1.2979 -0.0080 -0.66%
2026-05-14 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2117 1.2979 1.2258 1.3120 -0.0141 -1.15%
2026-05-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2258 1.3120 1.2212 1.3074 0.0046 0.38%
2026-05-12 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2212 1.3074 1.2237 1.3099 -0.0025 -0.20%
2026-05-11 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2237 1.3099 1.2135 1.2997 0.0102 0.84%
2026-05-08 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2135 1.2997 1.2126 1.2988 0.0009 0.07%
2026-04-30 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1993 1.2855 1.1974 1.2836 0.0019 0.16%
2026-04-29 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1974 1.2836 1.1876 1.2738 0.0098 0.83%
2026-04-28 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1876 1.2738 1.1883 1.2745 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1883 1.2745 1.1868 1.2730 0.0015 0.13%
2026-04-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1868 1.2730 1.1892 1.2754 -0.0024 -0.20%
2026-04-23 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1892 1.2754 1.1966 1.2828 -0.0074 -0.62%
2026-04-22 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1966 1.2828 1.1855 1.2717 0.0111 0.94%
2026-04-21 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1855 1.2717 1.1842 1.2704 0.0013 0.11%
2026-04-20 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1842 1.2704 1.1801 1.2663 0.0041 0.35%
2026-04-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1801 1.2663 1.1754 1.2616 0.0047 0.40%
2026-04-16 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1754 1.2616 1.1700 1.2562 0.0054 0.46%
2026-04-15 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1700 1.2562 1.1753 1.2615 -0.0053 -0.45%
2026-04-14 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1753 1.2615 1.1679 1.2541 0.0074 0.63%
2026-04-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1679 1.2541 1.1643 1.2505 0.0036 0.31%
2026-04-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1643 1.2505 1.1589 1.2451 0.0054 0.47%
2026-04-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1589 1.2451 1.1605 1.2467 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1605 1.2467 1.1423 1.2285 0.0182 1.59%
2026-04-07 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1423 1.2285 1.1398 1.2260 0.0025 0.22%
2026-04-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1398 1.2260 1.1414 1.2276 -0.0016 -0.14%
2026-04-02 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1414 1.2276 1.1481 1.2343 -0.0067 -0.58%
2026-04-01 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1481 1.2343 1.1390 1.2252 0.0091 0.80%
2026-03-31 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1390 1.2252 1.1527 1.2389 -0.0137 -1.19%
2026-03-30 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1527 1.2389 1.1550 1.2412 -0.0023 -0.20%
2026-03-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1550 1.2412 1.1500 1.2362 0.0050 0.43%
2026-03-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1500 1.2362 1.1555 1.2417 -0.0055 -0.48%
2026-03-25 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1555 1.2417 1.1508 1.2370 0.0047 0.41%
2026-03-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1508 1.2370 1.1418 1.2280 0.0090 0.79%
2026-03-23 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1418 1.2280 1.1505 1.2367 -0.0087 -0.76%
2026-03-20 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1505 1.2367 1.1512 1.2374 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1512 1.2374 1.1610 1.2472 -0.0098 -0.84%
2026-03-18 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1610 1.2472 1.1558 1.2420 0.0052 0.45%
2026-03-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1558 1.2420 1.1625 1.2487 -0.0067 -0.58%
2026-03-16 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1625 1.2487 1.1691 1.2553 -0.0066 -0.56%
2026-03-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1691 1.2553 1.1770 1.2632 -0.0079 -0.67%
2026-03-12 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1770 1.2632 1.1798 1.2660 -0.0028 -0.24%
2026-03-11 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1798 1.2660 1.1773 1.2635 0.0025 0.21%
2026-03-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1773 1.2635 1.1727 1.2589 0.0046 0.39%
2026-03-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1727 1.2589 1.1800 1.2662 -0.0073 -0.62%
2026-03-06 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1800 1.2662 1.1781 1.2643 0.0019 0.16%
2026-03-05 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1781 1.2643 1.1764 1.2626 0.0017 0.14%
2026-03-04 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1764 1.2626 1.1833 1.2695 -0.0069 -0.58%
2026-03-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1833 1.2695 1.1970 1.2832 -0.0137 -1.14%
2026-03-02 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1970 1.2832 1.1948 1.2810 0.0022 0.18%
2026-02-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1948 1.2810 1.1892 1.2754 0.0056 0.47%
2026-02-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1892 1.2754 1.1939 1.2801 -0.0047 -0.39%
2026-02-25 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1939 1.2801 1.1897 1.2759 0.0042 0.35%
2026-02-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1897 1.2759 1.1813 1.2675 0.0084 0.71%
2026-02-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1813 1.2675 1.1900 1.2762 -0.0087 -0.73%
2026-02-12 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1900 1.2762 1.1856 1.2718 0.0044 0.37%
2026-02-11 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1856 1.2718 1.1833 1.2695 0.0023 0.19%
2026-02-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1833 1.2695 1.1844 1.2706 -0.0011 -0.09%
2026-02-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1844 1.2706 1.1758 1.2620 0.0086 0.73%
2026-02-06 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1758 1.2620 1.1707 1.2569 0.0051 0.44%
2026-02-05 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1707 1.2569 1.1816 1.2678 -0.0109 -0.92%
2026-02-04 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1816 1.2678 1.1764 1.2626 0.0052 0.44%
2026-02-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1764 1.2626 1.1574 1.2436 0.0190 1.64%
2026-02-02 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1574 1.2436 1.1779 1.2641 -0.0205 -1.74%
2026-01-30 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1779 1.2641 1.1895 1.2757 -0.0116 -0.98%
2026-01-29 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1895 1.2757 1.1953 1.2815 -0.0058 -0.49%
2026-01-28 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1953 1.2815 1.1870 1.2732 0.0083 0.70%
2026-01-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1870 1.2732 1.1871 1.2733 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1871 1.2733 1.1883 1.2745 -0.0012 -0.10%
2026-01-23 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1883 1.2745 1.1738 1.2600 0.0145 1.24%
2026-01-22 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1738 1.2600 1.1701 1.2563 0.0037 0.32%
2026-01-21 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1701 1.2563 1.1649 1.2511 0.0052 0.45%
2026-01-20 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1649 1.2511 1.1647 1.2509 0.0002 0.02%
2026-01-19 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1647 1.2509 1.1599 1.2461 0.0048 0.41%
2026-01-16 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1599 1.2461 1.1582 1.2444 0.0017 0.15%
2026-01-15 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1582 1.2444 1.1575 1.2437 0.0007 0.06%
2026-01-14 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1575 1.2437 1.1593 1.2455 -0.0018 -0.16%
2026-01-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1593 1.2455 1.1641 1.2503 -0.0048 -0.41%
2026-01-12 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1641 1.2503 1.1555 1.2417 0.0086 0.74%
2026-01-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1555 1.2417 1.1494 1.2356 0.0061 0.53%
2026-01-08 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1494 1.2356 1.1472 1.2334 0.0022 0.19%
2026-01-07 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1472 1.2334 1.1455 1.2317 0.0017 0.15%
2026-01-06 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1455 1.2317 1.1386 1.2248 0.0069 0.61%
2026-01-05 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1386 1.2248 1.1329 1.2191 0.0057 0.50%
2025-12-31 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1329 1.2191 1.1337 1.2199 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1337 1.2199 1.1347 1.2209 -0.0010 -0.09%
2025-12-29 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1347 1.2209 1.1422 1.2284 -0.0075 -0.66%
2025-12-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1422 1.2284 1.1407 1.2269 0.0015 0.13%
2025-12-25 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1407 1.2269 1.1403 1.2265 0.0004 0.04%
2025-12-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1403 1.2265 1.1363 1.2225 0.0040 0.35%
2025-12-23 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1363 1.2225 1.1338 1.2200 0.0025 0.22%
2025-12-22 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1338 1.2200 1.1330 1.2192 0.0008 0.07%
2025-12-19 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1330 1.2192 1.1297 1.2159 0.0033 0.29%
2025-12-18 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1297 1.2159 1.1307 1.2169 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1307 1.2169 1.1218 1.2080 0.0089 0.79%
2025-12-16 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1218 1.2080 1.1282 1.2144 -0.0064 -0.57%
2025-12-15 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1282 1.2144 1.1340 1.2202 -0.0058 -0.51%
2025-12-12 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1340 1.2202 1.1323 1.2185 0.0017 0.15%
2025-12-11 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1323 1.2185 1.1336 1.2198 -0.0013 -0.11%
2025-12-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1336 1.2198 1.1320 1.2182 0.0016 0.14%
2025-12-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1320 1.2182 1.1335 1.2197 -0.0015 -0.13%
2025-12-08 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1335 1.2197 1.1333 1.2195 0.0002 0.02%
2025-12-05 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1333 1.2195 1.1271 1.2133 0.0062 0.55%
2025-12-04 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1271 1.2133 1.1322 1.2184 -0.0051 -0.45%
2025-12-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1322 1.2184 1.1371 1.2233 -0.0049 -0.43%
2025-12-02 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1371 1.2233 1.1428 1.2290 -0.0057 -0.50%
2025-12-01 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1428 1.2290 1.1405 1.2267 0.0023 0.20%
2025-11-28 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1405 1.2267 1.1368 1.2230 0.0037 0.33%
2025-11-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1368 1.2230 1.1381 1.2243 -0.0013 -0.11%
2025-11-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1381 1.2243 1.1422 1.2284 -0.0041 -0.36%
2025-11-25 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1422 1.2284 1.1409 1.2271 0.0013 0.11%
2025-11-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1409 1.2271 1.1383 1.2245 0.0026 0.23%
2025-11-21 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1383 1.2245 1.1499 1.2361 -0.0116 -1.01%
2025-11-20 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1499 1.2361 1.1545 1.2407 -0.0046 -0.40%
2025-11-19 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1545 1.2407 1.1560 1.2422 -0.0015 -0.13%
2025-11-18 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1560 1.2422 1.1603 1.2465 -0.0043 -0.37%
2025-11-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1603 1.2465 1.1608 1.2470 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1608 1.2470 1.1679 1.2541 -0.0071 -0.61%
2025-11-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1679 1.2541 1.1637 1.2499 0.0042 0.36%
2025-11-12 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1637 1.2499 1.1637 1.2499 0.0000 0.00%
2025-11-11 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1637 1.2499 1.1677 1.2539 -0.0040 -0.34%
2025-11-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1677 1.2539 1.1638 1.2500 0.0039 0.34%
2025-11-07 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1638 1.2500 1.1627 1.2489 0.0011 0.09%
2025-11-06 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1627 1.2489 1.1599 1.2461 0.0028 0.24%
2025-11-05 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1599 1.2461 1.1580 1.2442 0.0019 0.16%
2025-11-04 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1580 1.2442 1.1629 1.2491 -0.0049 -0.42%
2025-11-03 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1629 1.2491 1.1605 1.2467 0.0024 0.21%
2025-10-31 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1605 1.2467 1.1533 1.2395 0.0072 0.62%
2025-10-30 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1533 1.2395 1.1572 1.2434 -0.0039 -0.34%
2025-10-29 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1572 1.2434 1.1521 1.2383 0.0051 0.44%
2025-10-28 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1521 1.2383 1.1495 1.2357 0.0026 0.23%
2025-10-27 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1495 1.2357 1.1412 1.2274 0.0083 0.73%
2025-10-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1412 1.2274 1.1389 1.2251 0.0023 0.20%
2025-10-23 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1389 1.2251 1.1433 1.2295 -0.0044 -0.38%
2025-10-22 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1433 1.2295 1.1457 1.2319 -0.0024 -0.21%
2025-10-21 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1457 1.2319 1.1401 1.2263 0.0056 0.49%
2025-10-20 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1401 1.2263 1.1406 1.2268 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1406 1.2268 1.1451 1.2313 -0.0045 -0.39%
2025-10-16 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1451 1.2313 1.1455 1.2317 -0.0004 -0.03%
2025-10-15 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1455 1.2317 1.1403 1.2265 0.0052 0.46%
2025-10-14 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1403 1.2265 1.1426 1.2288 -0.0023 -0.20%
2025-10-13 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1426 1.2288 1.1380 1.2242 0.0046 0.40%
2025-10-10 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1380 1.2242 1.1513 1.2375 -0.0133 -1.16%
2025-10-09 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1513 1.2375 1.1451 1.2313 0.0062 0.54%
2025-09-30 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1451 1.2313 1.1404 1.2266 0.0047 0.41%
2025-09-29 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1404 1.2266 1.1432 1.2294 -0.0028 -0.24%
2025-09-26 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1432 1.2294 1.1488 1.2350 -0.0056 -0.49%
2025-09-25 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1488 1.2350 1.1448 1.2310 0.0040 0.35%
2025-09-24 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1448 1.2310 1.1460 1.2322 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1460 1.2322 1.1537 1.2399 -0.0077 -0.67%
2025-09-22 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1537 1.2399 1.1496 1.2358 0.0041 0.36%
2025-09-19 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1496 1.2358 1.1618 1.2480 -0.0122 -1.05%
2025-09-18 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1618 1.2480 1.1636 1.2498 -0.0018 -0.15%
2025-09-17 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1636 1.2498 1.1566 1.2428 0.0070 0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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