基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金盘中实时估值(005156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2030 -0.0013 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2030
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：20.8946亿
最近资产：24.57亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵迁

嘉实领航资产配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.02%	0.00%
2026-09-11	-0.11%	0.00%
2026-09-10	-0.07%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	-0.05%	0.00%
2026-09-04	0.07%	0.00%
2026-09-03	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实领航资产配置混合A基金005156实时估值图

嘉实领航资产配置混合A基金005156实时估值图

嘉实领航资产配置混合A基金动态

嘉实领航资产配置混合A 公募FOF一周年：初涉险滩开路未来

胡立峰表示，FOF基金，尤其是养老目标FOF基金是公募基金对接养老金的最佳工具，大的方向正确无误，接下来需要扎实做好投资者适当性工作。
标签： FOF 关联基金：嘉实领航资产配置混合A

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%