| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.43% | -0.14% | -0.19% | -0.05% | 0.77% | 2.28% | 3.16% | 20.34% |
| 同类排名 | 70/96 | 14/113 | 33/113 | 49/111 | 66/81 | 68/69 | 64/68 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.2026 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 1.2033 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2030 | -0.11% |
| 2026-09-10 | 1.2043 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 1.2051 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 1.2051 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9945 | 0.26% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9921 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9974 | 0.26% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9950 | 0.25% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0144 | 0.10% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0118 | 0.10% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0172 | 0.08% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0151 | 0.07% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0191 | 0.05% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9999 | 0.05% |