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嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A) - 基金主页(代码:005156)

今天最新净值 1.2033 0.0003 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2033
  • 成立日期:2017-10-26
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.8946亿
  • 最近资产:24.57亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:赵迁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.43% -0.14% -0.19% -0.05% 0.77% 2.28% 3.16% 20.34%
同类排名 70/96 14/113 33/113 49/111 66/81 68/69 64/68 -
嘉实领航资产配置混合A(005156)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2026 -0.06%
2026-09-14 1.2033 0.02%
2026-09-11 1.2030 -0.11%
2026-09-10 1.2043 -0.07%
2026-09-09 1.2051 0.00%
2026-09-08 1.2051 0.01%
嘉实领航资产配置混合A基金动态
嘉实领航资产配置混合A(005156)基金档案
基金代码 005156 基金简称 嘉实领航资产配置混合A 基金全称
发行日期 2017-09-26~2017-10-20 成立日期 2017-10-26 基金类型 FOF-稳健型
基金经理 赵迁 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 24.57亿 最近份额 20.8946亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率