嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金净值查询(005156)

今天最新净值 1.2033 0.0003 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2033
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：20.8946亿
最近资产：24.57亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵迁

近一月嘉实领航资产配置混合A|嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实领航资产配置混合A(005156)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2033	1.2033	1.2030	1.2030	0.0003	0.02%
2026-09-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2030	1.2030	1.2043	1.2043	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2043	1.2043	1.2051	1.2051	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2051	1.2051	1.2051	1.2051	0.0000	0.00%
2026-09-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2051	1.2051	1.2050	1.2050	0.0001	0.01%
2026-09-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2050	1.2050	1.2056	1.2056	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2056	1.2056	1.2048	1.2048	0.0008	0.07%
2026-09-03	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2048	1.2048	1.2042	1.2042	0.0006	0.05%
2026-09-02	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2042	1.2042	1.2060	1.2060	-0.0018	-0.15%
2026-09-01	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2060	1.2060	1.2056	1.2056	0.0004	0.03%

2026-08-31	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2056	1.2056	1.2061	1.2061	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2061	1.2061	1.2062	1.2062	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2062	1.2062	1.2061	1.2061	0.0001	0.01%
2026-08-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2061	1.2061	1.2054	1.2054	0.0007	0.06%
2026-08-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2054	1.2054	1.2052	1.2052	0.0002	0.02%
2026-08-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2052	1.2052	1.2046	1.2046	0.0006	0.05%
2026-08-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2046	1.2046	1.2052	1.2052	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2052	1.2052	1.2045	1.2045	0.0007	0.06%
2026-08-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2045	1.2045	1.2073	1.2073	-0.0028	-0.23%
2026-08-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2073	1.2073	1.2069	1.2069	0.0004	0.03%
2026-08-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2069	1.2069	1.2056	1.2056	0.0013	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%