长城久荣纯债定开基金净值查询(005845)
今天最新净值
1.1035
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2393
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.4989亿
- 最近资产：39.23亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨献忠
近一月,长城久荣纯债定开(005845)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1039 |
1.2397 |
1.1035 |
1.2393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1035 |
1.2393 |
1.1034 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1034 |
1.2392 |
1.1032 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1032 |
1.2390 |
1.1031 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1031 |
1.2389 |
1.1031 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1031 |
1.2389 |
1.1031 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1031 |
1.2389 |
1.1031 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1031 |
1.2389 |
1.1030 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1030 |
1.2388 |
1.1029 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1029 |
1.2387 |
1.1029 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1029 |
1.2387 |
1.1028 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1028 |
1.2386 |
1.1027 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1027 |
1.2385 |
1.1026 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1026 |
1.2384 |
1.1026 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1026 |
1.2384 |
1.1026 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1026 |
1.2384 |
1.1027 |
1.2385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1027 |
1.2385 |
1.1027 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1027 |
1.2385 |
1.1025 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1025 |
1.2383 |
1.1026 |
1.2384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1026 |
1.2384 |
1.1026 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1026 |
1.2384 |
1.1026 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1026 |
1.2384 |
1.1024 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005845 |
长城久荣纯债定开 |
1.1024 |
1.2382 |
1.1022 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02% |
