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长城久荣纯债定开 - 基金主页(代码:005845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1039 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2397
成立日期：2018-06-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.4989亿
最近资产：39.23亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨献忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.07%	0.15%	0.42%	1.69%	3.51%	6.07%	24.71%
同类排名	2181/2488	135/2520	985/2515	1933/2504	2061/2453	1767/2168	1565/1723	-

长城久荣纯债定开(005845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1040	0.01%
2026-09-16	1.1039	0.04%
2026-09-15	1.1035	0.01%
2026-09-14	1.1034	0.02%
2026-09-11	1.1032	0.01%
2026-09-10	1.1031	0.00%

长城久荣纯债定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0141元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0107元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0420元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0470元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	分红	每份派现金0.0220元

长城久荣纯债定开基金动态

长城久荣纯债定开长城基金推出新债基 “新人”魏建任职基金回报率均未超5%

自2021年5月27日，胡宇飞起任嘉实优势精选混合A基金经理。截至2021年6月8日，胡宇飞共任职1只股票型基金和2只混合型基金的基金经理。其中，胡宇飞任职嘉实港股优势混合A至今已140天，该基金的任职回报率告负，为-1.38%。
标签：债券投资任职规模市场经理混合关联基金：长城积极增利债券A 长城久荣纯债定开长城久稳债券A 长城稳健增利债券A 长城悦享回报债券A 长城悦享增利债券A 华夏薪金宝货币华夏兴源稳健一年持有混合A

长城久荣纯债定开(005845)基金档案

基金代码	005845	基金简称	长城久荣纯债定开	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-11	成立日期	2018-06-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨献忠	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	39.23亿元	最近份额	37.4989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%