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长城久荣纯债定开(005845)基金分红送配

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今天最新净值 1.1035 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2393
成立日期：2018-06-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.4989亿
最近资产：39.23亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨献忠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0141元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	每份派现金0.0107元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0420元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	每份派现金0.0470元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	每份派现金0.0220元

基金动态

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%