工银添祥一年定开债券基金净值查询(006004)
今天最新净值
1.3486
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3258
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3486
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5920亿
- 最近资产：19.98亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：尹珂嘉
近一月,工银添祥一年定开债券(006004)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0001 |
-0.01% |
