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工银添祥一年定开债券基金净值查询(006004)

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今天最新净值 1.3486 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3258 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3486
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.5920亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尹珂嘉

近一周工银添祥一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添祥一年定开债券(006004)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006004	工银添祥一年定开债券	1.3487	1.3487	1.3486	1.3486	0.0001	0.01%
2026-09-14	006004	工银添祥一年定开债券	1.3486	1.3486	1.3488	1.3488	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	006004	工银添祥一年定开债券	1.3488	1.3488	1.3486	1.3486	0.0002	0.01%
2026-09-10	006004	工银添祥一年定开债券	1.3486	1.3486	1.3489	1.3489	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	006004	工银添祥一年定开债券	1.3489	1.3489	1.3489	1.3489	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%