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工银添祥一年定开债券基金盘中实时估值(006004)

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今天最新净值 1.3486 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3486
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.5920亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尹珂嘉

工银添祥一年定开债券基金006004重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.7000	0.02%	1.17%	0.0002%
600519	贵州茅台	0.0300	0.02%	-0.05%	0.0000%
603259	药明康德	0.5000	0.02%	6.71%	0.0013%
002415	海康威视	1.0000	0.01%	0.90%	0.0001%
002430	杭氧股份	0.7100	0.01%	-5.19%	-0.0005%
002475	立讯精密	0.8500	0.01%	0.09%	0.0000%
300059	东方财富	1.3500	0.01%	0.82%	0.0001%
600031	三一重工	1.7500	0.01%	2.57%	0.0003%
600036	招商银行	0.7000	0.01%	1.47%	0.0001%
600660	福耀玻璃	0.8000	0.01%	0.96%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.13%		0.0017%		0.00%

工银添祥一年定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.00%
2026-09-14	-0.01%	0.00%
2026-09-11	0.01%	0.00%
2026-09-10	-0.02%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%
2026-09-04	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银添祥一年定开债券基金006004实时估值图

工银添祥一年定开债券基金006004实时估值图

工银添祥一年定开债券基金动态

工银添祥一年定开债券工银瑞信旗下21只债基年中回报逾3%

在经历两年多的调整后，多家机构看好债市复苏趋势。工银瑞信因此顺势推出二级债基新品——工银添祥一年定开债券基金，该基金将以不低于80%的资产投资于债券，同时以不高于20%的仓位投资于股票。
标签：工银瑞信关联基金：工银瑞信双利债券A 工银添祥一年定开债券

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%