工银添祥一年定开债券 - 基金主页(代码:006004)

今天最新净值 1.3486 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3258 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3486
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.5920亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尹珂嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	-0.01%	0.09%	0.69%	3.33%	6.12%	11.22%	32.57%
同类排名	334/1519	145/1758	224/1764	245/1709	411/1388	904/1151	518/961	-

工银添祥一年定开债券(006004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3487	0.01%
2026-09-14	1.3486	-0.01%
2026-09-11	1.3488	0.01%
2026-09-10	1.3486	-0.02%
2026-09-09	1.3489	0.00%
2026-09-08	1.3489	0.01%

工银添祥一年定开债券基金动态

工银添祥一年定开债券桑迎全部在手货基涨幅不敌同类平均国寿安保基金为其推出新债基

自2021年4月24日，田瑀开始管理中泰星宇一年封闭混合A，且该基金将于月底结束认购。截至2021年5月28日，田瑀现管理着3只混合型基金。
标签：投资债券发行规模混合型混合涨幅关联基金：工银瑞信灵活配置混合A 工银双玺6个月持有期债券A 工银四季收益债券A 工银添祥一年定开债券国寿安保货币A 国寿安保添利货币A 国寿安保薪金宝货币A 华泰柏瑞沪深300ETF
工银添祥一年定开债券工银瑞信旗下21只债基年中回报逾3%

在经历两年多的调整后，多家机构看好债市复苏趋势。工银瑞信因此顺势推出二级债基新品——工银添祥一年定开债券基金，该基金将以不低于80%的资产投资于债券，同时以不高于20%的仓位投资于股票。
标签：工银瑞信关联基金：工银瑞信双利债券A 工银添祥一年定开债券
工银添祥一年定开债券基金“中考”成绩放榜工银瑞信21只债基回报逾3%收益暖暖哒

当前来看，在经历两年多的调整后，多家机构看好债市复苏趋势。在此背景下，工银瑞信顺势推出二级债基新品——工银添祥一年定开债券基金，该基金将以不低于80%的资产投资于债券，同时以不高于20%的仓位投资于股票，既能把握债市稳健收益，又可伺机捕捉股市反弹机会。
标签：工银瑞信关联基金：工银四季收益债券A 工银瑞信双利债券A 工银添祥一年定开债券

工银添祥一年定开债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.7000	0.02%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0300	0.02%	-0.05%
603259	药明康德	0.5000	0.02%	6.71%
002415	海康威视	1.0000	0.01%	0.90%
002430	杭氧股份	0.7100	0.01%	-5.19%
002475	立讯精密	0.8500	0.01%	0.09%
300059	东方财富	1.3500	0.01%	0.82%
600031	三一重工	1.7500	0.01%	2.57%
600036	招商银行	0.7000	0.01%	1.47%
600660	福耀玻璃	0.8000	0.01%	0.96%

工银添祥一年定开债券(006004)基金档案

基金代码	006004	基金简称	工银添祥一年定开债券	基金全称
发行日期	2018-07-02~2018-07-20	成立日期	2018-07-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹珂嘉	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	19.98亿元	最近份额	18.5920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%