基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通资管睿智6个月定期开放债券(财通资管睿智6个月定期开放债券) - 基金主页(代码:005731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0233 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2853
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9586亿
最近资产：20.24亿
基金公司：财通资管
基金经理：金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.07%	0.10%	0.52%	2.11%	4.20%	8.79%	30.15%
同类排名	903/2481	302/2515	1495/2508	1369/2497	1565/2446	1311/2161	886/1718	-

财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0236	0.03%
2026-09-17	1.0233	0.02%
2026-09-16	1.0231	0.02%
2026-09-15	1.0229	0.02%
2026-09-14	1.0227	0.01%
2026-09-11	1.0226	0.00%

财通资管睿智6个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0160元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0150元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0060元

财通资管睿智6个月定期开放债券基金动态

财通资管睿智6个月定期开放债券君见私募基金完成备案登记掌门人是财通资管原固收基金经理

君见私募基金完成备案登记，掌门人是财通资管原固收基金经理2024年年末，又有知名基金经理“奔私募”。12月27日，中国证券投资基金业协会网站发布了新一批完成登记的私募基金管理人名单，涉及5家机构。一位研究机构人士表示，近年来有不少公募、券商等机构的基金经理或投资经理“奔私募”，为私募行业注入了新鲜血液，他们希望在私募行业创业，开启职业生涯下半场，这背后跟市场环境变化、基金经理的职业道路选择等有关系。
标签：经理私募基金亚军投资机构担任证券关联基金：财通资管睿智6个月定期开放债券

财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)基金档案

基金代码	005731	基金简称	财通睿智6个月定开债	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-03-13	成立日期	2018-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	20.24亿	最近份额	19.9586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%