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今天最新净值 1.0231 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2851
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9586亿
最近资产：20.24亿
基金公司：财通资管
基金经理：金御

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0220元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0160元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派现金0.0150元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	每份派现金0.0060元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	每份派现金0.0100元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0100元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	每份派现金0.0100元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	每份派现金0.0200元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-16	每份派现金0.0100元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0060元
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-18	每份派现金0.0090元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	每份派现金0.0200元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	每份派现金0.0300元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	每份派现金0.0300元

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%