上银聚鸿益三个月定开债(上银聚鸿益半年定开债)基金净值查询(005432)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3055
- 成立日期：2018-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.2852亿
- 最近资产：34.82亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰
近一月上银聚鸿益三个月定开债|上银聚鸿益半年定开债基金净值查询
近一月,上银聚鸿益三个月定开债(005432)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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| 2026-09-14 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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1.3055 |
1.0373 |
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| 2026-09-11 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0373 |
1.3055 |
1.0373 |
1.3055 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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| 2026-09-09 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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1.0372 |
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| 2026-09-08 |
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上银聚鸿益三个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
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上银聚鸿益三个月定开债 |
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| 2026-09-04 |
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上银聚鸿益三个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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| 2026-09-02 |
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1.0367 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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| 2026-08-28 |
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上银聚鸿益三个月定开债 |
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| 2026-08-27 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0365 |
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1.0366 |
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| 2026-08-25 |
005432 |
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| 2026-08-24 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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1.0363 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
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1.3045 |
1.0364 |
1.3046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0364 |
1.3046 |
1.0365 |
1.3047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0365 |
1.3047 |
1.0365 |
1.3047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0365 |
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1.0362 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0362 |
1.3044 |
1.0359 |
1.3041 |
0.0003 |
0.03% |
