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上银聚鸿益三个月定开债(上银聚鸿益半年定开债) - 基金主页(代码:005432)

今天最新净值 1.0377 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3059
  • 成立日期:2018-07-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.2852亿
  • 最近资产:34.82亿
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:蔡唯峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.21% 0.04% 0.14% 0.51% 2.69% 3.73% 8.62% 32.56%
同类排名 889/2488 1147/2522 967/2515 1431/2504 748/2453 1641/2168 941/1723 -
上银聚鸿益三个月定开债(005432)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0377 0.01%
2026-09-16 1.0376 0.01%
2026-09-15 1.0375 0.02%
2026-09-14 1.0373 0.00%
2026-09-11 1.0373 0.00%
2026-09-10 1.0373 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 分红 每份派现金0.0135元
2024-10-23 2024-10-23 2024-10-25 分红 每份派现金0.0065元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 分红 每份派现金0.0110元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 分红 每份派现金0.0157元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 分红 每份派现金0.0050元
上银聚鸿益三个月定开债基金动态
上银聚鸿益三个月定开债(005432)基金档案
基金代码 005432 基金简称 上银聚鸿益三个月定开债 基金全称
发行日期 2018-07-17~2018-07-18 成立日期 2018-07-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 蔡唯峰 基金托管人 基金公司 上银基金
最近资产 34.82亿 最近份额 34.2852亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%