上银聚鸿益三个月定开债(上银聚鸿益半年定开债)基金净值查询(005432)

今天最新净值 1.0375 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3057
成立日期：2018-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.2852亿
最近资产：34.82亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰

近一季上银聚鸿益三个月定开债|上银聚鸿益半年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银聚鸿益三个月定开债(005432)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0376	1.3058	1.0375	1.3057	0.0001	0.01%
2026-09-15	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0375	1.3057	1.0373	1.3055	0.0002	0.02%
2026-09-14	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0373	1.3055	1.0373	1.3055	0.0000	0.00%
2026-09-11	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0373	1.3055	1.0373	1.3055	0.0000	0.00%
2026-09-10	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0373	1.3055	1.0372	1.3054	0.0001	0.01%
2026-09-09	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0372	1.3054	1.0372	1.3054	0.0000	0.00%
2026-09-08	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0372	1.3054	1.0372	1.3054	0.0000	0.00%
2026-09-07	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0372	1.3054	1.0370	1.3052	0.0002	0.02%
2026-09-04	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0370	1.3052	1.0369	1.3051	0.0001	0.01%
2026-09-03	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0369	1.3051	1.0367	1.3049	0.0002	0.02%

2026-09-02	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0367	1.3049	1.0367	1.3049	0.0000	0.00%
2026-09-01	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0367	1.3049	1.0364	1.3046	0.0003	0.03%
2026-08-31	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0364	1.3046	1.0362	1.3044	0.0002	0.02%
2026-08-28	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0362	1.3044	1.0363	1.3045	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0363	1.3045	1.0365	1.3047	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0365	1.3047	1.0366	1.3048	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0366	1.3048	1.0365	1.3047	0.0001	0.01%
2026-08-24	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0365	1.3047	1.0363	1.3045	0.0002	0.02%
2026-08-21	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0363	1.3045	1.0364	1.3046	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0364	1.3046	1.0365	1.3047	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0365	1.3047	1.0365	1.3047	0.0000	0.00%
2026-08-18	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0365	1.3047	1.0362	1.3044	0.0003	0.03%
2026-08-17	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0362	1.3044	1.0359	1.3041	0.0003	0.03%
2026-08-14	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0359	1.3041	1.0359	1.3041	0.0000	0.00%
2026-08-13	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0359	1.3041	1.0357	1.3039	0.0002	0.02%

2026-08-12	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0357	1.3039	1.0357	1.3039	0.0000	0.00%
2026-08-11	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0357	1.3039	1.0358	1.3040	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0358	1.3040	1.0355	1.3037	0.0003	0.03%
2026-08-07	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0355	1.3037	1.0353	1.3035	0.0002	0.02%
2026-08-06	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0353	1.3035	1.0352	1.3034	0.0001	0.01%
2026-08-05	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0352	1.3034	1.0351	1.3033	0.0001	0.01%
2026-08-04	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0351	1.3033	1.0350	1.3032	0.0001	0.01%
2026-08-03	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0350	1.3032	1.0350	1.3032	0.0000	0.00%
2026-07-31	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0350	1.3032	1.0348	1.3030	0.0002	0.02%
2026-07-30	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0348	1.3030	1.0347	1.3029	0.0001	0.01%
2026-07-29	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0347	1.3029	1.0346	1.3028	0.0001	0.01%
2026-07-28	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0346	1.3028	1.0348	1.3030	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0348	1.3030	1.0348	1.3030	0.0000	0.00%
2026-07-24	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0348	1.3030	1.0347	1.3029	0.0001	0.01%
2026-07-23	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0347	1.3029	1.0348	1.3030	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0348	1.3030	1.0345	1.3027	0.0003	0.03%
2026-07-21	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0345	1.3027	1.0344	1.3026	0.0001	0.01%
2026-07-20	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0344	1.3026	1.0344	1.3026	0.0000	0.00%
2026-07-17	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0344	1.3026	1.0341	1.3023	0.0003	0.03%
2026-07-16	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0341	1.3023	1.0342	1.3024	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0342	1.3024	1.0341	1.3023	0.0001	0.01%
2026-07-14	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0341	1.3023	1.0341	1.3023	0.0000	0.00%
2026-07-13	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0341	1.3023	1.0339	1.3021	0.0002	0.02%
2026-07-10	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0339	1.3021	1.0339	1.3021	0.0000	0.00%
2026-07-09	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0339	1.3021	1.0339	1.3021	0.0000	0.00%
2026-07-08	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0339	1.3021	1.0338	1.3020	0.0001	0.01%
2026-07-07	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0338	1.3020	1.0337	1.3019	0.0001	0.01%
2026-07-06	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0337	1.3019	1.0334	1.3016	0.0003	0.03%
2026-07-03	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0334	1.3016	1.0334	1.3016	0.0000	0.00%
2026-07-02	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0334	1.3016	1.0333	1.3015	0.0001	0.01%
2026-07-01	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0333	1.3015	1.0337	1.3019	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0337	1.3019	1.0338	1.3020	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0338	1.3020	1.0334	1.3016	0.0004	0.04%
2026-06-26	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0334	1.3016	1.0333	1.3015	0.0001	0.01%
2026-06-25	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0333	1.3015	1.0328	1.3010	0.0005	0.05%
2026-06-24	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0328	1.3010	1.0326	1.3008	0.0002	0.02%
2026-06-23	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0326	1.3008	1.0329	1.3011	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0329	1.3011	1.0327	1.3009	0.0002	0.02%
2026-06-18	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0327	1.3009	1.0324	1.3006	0.0003	0.03%
2026-06-17	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0324	1.3006	1.0454	1.3001	0.0005	0.05%

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%