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人保安惠三个月定开债(人保安惠三个月定开) - 基金主页(代码:006686)

今天最新净值 1.0511 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0910
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0955亿
  • 最近资产:0.10亿
  • 基金公司:人保资产
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分红 每份派现金0.0099元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 分红 每份派现金0.0175元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.0125元
人保安惠三个月定开债基金动态
人保安惠三个月定开债(006686)基金档案
基金代码 006686 基金简称 人保安惠三个月定开债 基金全称
发行日期 2018-12-03~2018-12-03 成立日期 2018-12-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 基金托管人 基金公司 人保资产
最近资产 0.10亿 最近份额 0.0955亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人保鑫瑞中短债债券A 1.1870 0.01%
人保鑫瑞中短债债券C 1.1629 0.01%
人保鑫盛纯债A 1.0644 0.01%
人保利丰纯债A 1.0448 0.01%
人保中证同业存单AAA指数7天持有 1.0126 0.01%
人保鑫盛纯债C 1.0429 0.00%
人保利丰纯债C 1.0341 0.00%
人保鑫泽纯债A 1.1249 -0.01%
人保鑫泽纯债C 1.1192 -0.01%
人保双利A 1.1188 -0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%