| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0099元 |
| 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
| 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金代码 | 006686 | 基金简称 | 人保安惠三个月定开债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-12-03~2018-12-03 | 成立日期 | 2018-12-05 | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 人保资产 | ||
| 最近资产 | 0.10亿 | 最近份额 | 0.0955亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1870 | 0.01% |
| 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1629 | 0.01% |
| 人保鑫盛纯债A | 1.0644 | 0.01% |
| 人保利丰纯债A | 1.0448 | 0.01% |
| 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0126 | 0.01% |
| 人保鑫盛纯债C | 1.0429 | 0.00% |
| 人保利丰纯债C | 1.0341 | 0.00% |
| 人保鑫泽纯债A | 1.1249 | -0.01% |
| 人保鑫泽纯债C | 1.1192 | -0.01% |
| 人保双利A | 1.1188 | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |