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长信富平纯债一年定开债C(长信富平纯债C) - 基金主页(代码:002859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0243 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2410
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9444亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长信基金
基金经理：

长信富平纯债一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-30	2024-10-30	2024-11-01	分红	每份派现金0.0102元
2024-04-03	2024-04-03	2024-04-09	分红	每份派现金0.0110元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-27	分红	每份派现金0.0350元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0129元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	分红	每份派现金0.0355元

长信富平纯债一年定开债C(002859)基金档案

基金代码	002859	基金简称	长信富平纯债一年定开债C	基金全称
发行日期	2016-07-20~2016-08-09	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	5.11亿	最近份额	4.9444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.42%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.42%
长信增利动态混合	1.0082	1.35%
长信利信A	1.9340	1.34%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%