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长信富平纯债一年定开债A(长信富平纯债A) - 基金主页(代码:002858)

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今天最新净值 1.0243 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2745
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9358亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长信基金
基金经理：

长信富平纯债一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-30	2024-10-30	2024-11-01	分红	每份派现金0.0125元
2024-04-03	2024-04-03	2024-04-09	分红	每份派现金0.0129元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-27	分红	每份派现金0.0380元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0173元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	分红	每份派现金0.0395元

长信富平纯债一年定开债A(002858)基金档案

基金代码	002858	基金简称	长信富平纯债一年定开债A	基金全称
发行日期	2016-07-20~2016-08-09	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	5.11亿	最近份额	4.9358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%