| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0200 | 0.07% | 0.46% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0300 | 0.06% | 1.11% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0200 | 0.06% | -0.09% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0300 | 0.06% | 1.38% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0900 | 0.05% | 2.14% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0200 | 0.05% | -0.32% |
| 000776 | 广发证券 | 0.2300 | 0.04% | 0.55% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0700 | 0.04% | 1.22% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0300 | 0.04% | 2.23% |
| 基金代码 | 006189 | 基金简称 | 国金量化添利 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-10-15~2018-10-26 | 成立日期 | 2018-11-02 | 基金类型 | 债券型-混合债 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国金基金 | ||
| 最近资产 | 1.15亿 | 最近份额 | 1.0749亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金鑫意医药消费A | 0.5306 | 0.28% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.5143 | 0.27% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3786 | 0.12% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3979 | 0.11% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2308 | 0.06% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1954 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债A | 1.3137 | 0.04% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2971 | 0.04% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 国金惠安利率债A | 1.2251 | 0.01% |