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国金量化添利 - 基金主页(代码:006189)

今天最新净值 1.0559 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1279
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0749亿
  • 最近资产:1.15亿
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 分红 每份派现金0.0300元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.0420元
国金量化添利基金动态
国金量化添利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 0.0200 0.07% 0.46%
000858 五 粮 液 0.0300 0.06% 1.11%
002371 北方华创 0.0200 0.06% -0.09%
603501 韦尔股份 0.0300 0.06% 1.38%
300142 沃森生物 0.0900 0.05% 2.14%
600809 山西汾酒 0.0200 0.05% -0.32%
000776 广发证券 0.2300 0.04% 0.55%
002352 顺丰控股 0.0700 0.04% 1.22%
300122 智飞生物 0.0300 0.04% 2.23%
国金量化添利(006189)基金档案
基金代码 006189 基金简称 国金量化添利 基金全称
发行日期 2018-10-15~2018-10-26 成立日期 2018-11-02 基金类型 债券型-混合债
基金经理 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 1.15亿 最近份额 1.0749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率