基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长信富海纯债一年定开债A(长信富海A) - 基金主页(代码:005068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0598 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3306
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2095亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：张文琍

长信富海纯债一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-15	分红	每份派现金0.0563元
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-08	分红	每份派现金0.0345元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-03	分红	每份派现金0.0240元
2020-11-17	2020-11-17	2020-11-19	分红	每份派现金0.0400元
2019-10-30	2019-10-30	2019-11-01	分红	每份派现金0.0503元

长信富海纯债一年定开债A(005068)基金档案

基金代码	005068	基金简称	长信富海纯债一年定开债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张文琍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%