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长信富民纯债一年定开债A(长信富民纯债A) - 基金主页(代码:005069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0606 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2475
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0480亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：

长信富民纯债一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0209元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	分红	每份派现金0.0404元
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-16	分红	每份派现金0.0500元
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-10	分红	每份派现金0.0500元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	分红	每份派现金0.0156元

长信富民纯债一年定开债A(005069)基金档案

基金代码	005069	基金简称	长信富民纯债一年定开债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%