农银汇理金鑫3个月定开债(农银金鑫3个月定开债)基金净值查询(005921)
今天最新净值
1.2915
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3735
- 成立日期：2018-05-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.6147亿
- 最近资产：56.80亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一月农银汇理金鑫3个月定开债|农银金鑫3个月定开债基金净值查询
近一月,农银汇理金鑫3个月定开债(005921)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2914 |
1.3734 |
1.2915 |
1.3735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2915 |
1.3735 |
1.2907 |
1.3727 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2907 |
1.3727 |
1.2913 |
1.3733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2913 |
1.3733 |
1.2919 |
1.3739 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2919 |
1.3739 |
1.2925 |
1.3745 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2925 |
1.3745 |
1.2931 |
1.3751 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2931 |
1.3751 |
1.2917 |
1.3737 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2917 |
1.3737 |
1.2922 |
1.3742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2922 |
1.3742 |
1.2920 |
1.3740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2920 |
1.3740 |
1.2936 |
1.3756 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2936 |
1.3756 |
1.2934 |
1.3754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2934 |
1.3754 |
1.2934 |
1.3754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2934 |
1.3754 |
1.2939 |
1.3759 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2939 |
1.3759 |
1.2938 |
1.3758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2938 |
1.3758 |
1.2937 |
1.3757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2937 |
1.3757 |
1.2931 |
1.3751 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2931 |
1.3751 |
1.2928 |
1.3748 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2928 |
1.3748 |
1.2932 |
1.3752 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2932 |
1.3752 |
1.2938 |
1.3758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2938 |
1.3758 |
1.2958 |
1.3778 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2958 |
1.3778 |
1.2953 |
1.3773 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2953 |
1.3773 |
1.2938 |
1.3758 |
0.0015 |
0.12% |
