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农银汇理金鑫3个月定开债(农银金鑫3个月定开债)(005921)基金分红送配

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今天最新净值 1.2926 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3746
成立日期：2018-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.6147亿
最近资产：56.80亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	每份派现金0.0270元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	每份派现金0.0550元

基金动态

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%