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农银汇理金鑫3个月定开债(农银金鑫3个月定开债)基金净值查询(005921)

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今天最新净值 1.2923 0.0009 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3743
成立日期：2018-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.6147亿
最近资产：56.80亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近一周农银汇理金鑫3个月定开债|农银金鑫3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理金鑫3个月定开债(005921)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2926	1.3746	1.2923	1.3743	0.0003	0.02%
2026-09-16	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2923	1.3743	1.2914	1.3734	0.0009	0.07%
2026-09-15	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2914	1.3734	1.2915	1.3735	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2915	1.3735	1.2907	1.3727	0.0008	0.06%
2026-09-11	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2907	1.3727	1.2913	1.3733	-0.0006	-0.05%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%