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泓德裕泽一年定开债券C - 基金主页(代码:002741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9867 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2317
成立日期：2017-05-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1619亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：

泓德裕泽一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	分红	每份派现金0.0500元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0950元
2019-06-03	2019-06-03	2019-06-05	分红	每份派现金0.1000元

泓德裕泽一年定开债券C(002741)基金档案

基金代码	002741	基金简称	泓德裕泽一年定开债券C	基金全称
发行日期	2017-03-27~2017-05-19	成立日期	2017-05-24	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	7.1619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%