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银河庭芳3个月定开债券 - 基金主页(代码:005749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1109 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2892
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3797亿
最近资产：21.87亿
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.02%	0.18%	0.52%	2.17%	4.79%	8.91%	30.14%
同类排名	1642/2488	1543/2520	639/2515	1539/2504	1557/2453	845/2168	846/1723	-

银河庭芳3个月定开债券(005749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1109	0.00%
2026-09-16	1.1109	0.01%
2026-09-15	1.1108	0.01%
2026-09-14	1.1107	0.01%
2026-09-11	1.1106	-0.01%
2026-09-10	1.1107	0.00%

银河庭芳3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0490元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	分红	每份派现金0.0210元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0030元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-26	分红	每份派现金0.0039元

银河庭芳3个月定开债券(005749)基金档案

基金代码	005749	基金简称	银河庭芳3个月定开债券	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-03-12	成立日期	2018-03-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	21.87亿	最近份额	19.3797亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%