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银河庭芳3个月定开债券基金净值查询(005749)

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今天最新净值 1.1108 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2891
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3797亿
最近资产：21.87亿
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

近一周银河庭芳3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银河庭芳3个月定开债券(005749)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1109	1.2892	1.1108	1.2891	0.0001	0.01%
2026-09-15	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1108	1.2891	1.1107	1.2890	0.0001	0.01%
2026-09-14	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1107	1.2890	1.1106	1.2889	0.0001	0.01%
2026-09-11	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1106	1.2889	1.1107	1.2890	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1107	1.2890	1.1107	1.2890	0.0000	0.00%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%