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银河庭芳3个月定开债券(005749)基金分红送配

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今天最新净值 1.1109 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2892
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3797亿
最近资产：21.87亿
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0490元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	每份派现金0.0210元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0080元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0030元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-26	每份派现金0.0039元
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	每份派现金0.0043元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-28	每份派现金0.0220元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0058元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	每份派现金0.0205元
2019-04-02	2019-04-02	2019-04-04	每份派现金0.0068元
2019-02-12	2019-02-12	2019-02-14	每份派现金0.0265元
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	每份派现金0.0075元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%