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长盛盛琪一年债券A(长盛盛琪一年期定开A) - 基金主页(代码:003199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0423 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3031
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0188亿
最近资产：6.26亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪王赛飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.04%	0.07%	0.56%	2.48%	4.63%	9.97%	30.60%
同类排名	1233/2497	2036/2529	1752/2524	1506/2511	1156/2463	936/2177	478/1726	-

长盛盛琪一年债券A(003199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0425	0.02%
2026-09-14	1.0423	-0.01%
2026-09-11	1.0455	-0.01%
2026-09-10	1.0456	-0.01%
2026-09-09	1.0457	0.00%
2026-09-08	1.0457	-0.01%

长盛盛琪一年债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0031元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0148元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0075元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0026元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	分红	每份派现金0.0085元

长盛盛琪一年债券A(003199)基金档案

基金代码	003199	基金简称	长盛盛琪一年债券A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-09-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李琪王赛飞	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	6.26亿元	最近份额	6.0188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%