长盛盛琪一年债券A(长盛盛琪一年期定开A)(003199)基金分红送配
今天最新净值
1.0425
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3033
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0188亿
- 最近资产：6.26亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：李琪 王赛飞
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-14 |
2026-09-14 |
2026-09-16 |
每份派现金0.0031元 |
| 2026-06-18 |
2026-06-18 |
2026-06-23 |
每份派现金0.0148元 |
| 2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-17 |
每份派现金0.0075元 |
| 2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-22 |
每份派现金0.0026元 |
| 2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-16 |
每份派现金0.0085元 |
| 2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-17 |
每份派现金0.0090元 |
| 2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-18 |
每份派现金0.0084元 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0083元 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0085元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0086元 |
| 2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-22 |
每份派现金0.0081元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0082元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0072元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0065元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-22 |
每份派现金0.0105元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0043元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-17 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
每份派现金0.0111元 |
| 2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
每份派现金0.0124元 |
| 2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
每份派现金0.0239元 |
| 2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0109元 |
| 2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-18 |
每份派现金0.0114元 |
| 2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-25 |
每份派现金0.0101元 |
| 2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
每份派现金0.0100元 |
