长盛盛琪一年债券A(长盛盛琪一年期定开A)基金净值查询(003199)
今天最新净值
1.0423
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3031
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0188亿
- 最近资产：6.26亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：李琪 王赛飞
近一月长盛盛琪一年债券A|长盛盛琪一年期定开A基金净值查询
近一月,长盛盛琪一年债券A(003199)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0425 |
1.3033 |
1.0423 |
1.3031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0423 |
1.3031 |
1.0455 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0455 |
1.3032 |
1.0456 |
1.3033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0456 |
1.3033 |
1.0457 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0457 |
1.3034 |
1.0457 |
1.3034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0457 |
1.3034 |
1.0458 |
1.3035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0458 |
1.3035 |
1.0458 |
1.3035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0458 |
1.3035 |
1.0458 |
1.3035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0458 |
1.3035 |
1.0454 |
1.3031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0454 |
1.3031 |
1.0454 |
1.3031 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0454 |
1.3031 |
1.0451 |
1.3028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0451 |
1.3028 |
1.0447 |
1.3024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0447 |
1.3024 |
1.0446 |
1.3023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0446 |
1.3023 |
1.0452 |
1.3029 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0452 |
1.3029 |
1.0457 |
1.3034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0457 |
1.3034 |
1.0460 |
1.3037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0460 |
1.3037 |
1.0456 |
1.3033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0456 |
1.3033 |
1.0457 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0457 |
1.3034 |
1.0456 |
1.3033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0456 |
1.3033 |
1.0460 |
1.3037 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0460 |
1.3037 |
1.0458 |
1.3035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003199 |
长盛盛琪一年债券A |
1.0458 |
1.3035 |
1.0447 |
1.3024 |
0.0011 |
0.11% |
