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博时富永3个月定开债(博时富永3个月定开债发起式) - 基金主页(代码:006582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0093 -0.0036 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2291
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.8714亿
最近资产：25.01亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.03%	0.15%	0.75%	2.85%	3.89%	7.04%	23.12%
同类排名	686/2496	709/2730	761/2523	692/2510	640/2462	1524/2176	1431/1727	-

博时富永3个月定开债(006582)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0093	-0.36%
2026-09-11	1.0129	0.03%
2026-09-04	1.0126	0.12%
2026-08-28	1.0114	-0.03%
2026-08-21	1.0117	-0.01%

博时富永3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0055元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	分红	每份派现金0.0049元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	分红	每份派现金0.0140元

博时富永3个月定开债(006582)基金档案

基金代码	006582	基金简称	博时富永3个月定开债	基金全称
发行日期	2018-12-11~2018-12-17	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	李秋实	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	25.01亿元	最近份额	24.8714亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%