博时富永3个月定开债(博时富永3个月定开债发起式)基金净值查询(006582)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2291
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.8714亿
- 最近资产：25.01亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近一年博时富永3个月定开债|博时富永3个月定开债发起式基金净值查询
近一年,博时富永3个月定开债(006582)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0093 |
1.2291 |
1.0129 |
1.2287 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0129 |
1.2287 |
1.0126 |
1.2284 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0126 |
1.2284 |
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0.12% |
| 2026-08-28 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0114 |
1.2272 |
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1.2275 |
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-0.03% |
| 2026-08-21 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-08-14 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-08-07 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-07-31 |
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博时富永3个月定开债 |
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| 2026-07-24 |
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0.07% |
| 2026-07-17 |
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博时富永3个月定开债 |
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|
|
| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
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博时富永3个月定开债 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-03 |
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博时富永3个月定开债 |
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1.0078 |
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| 2026-07-02 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-07-01 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
006582 |
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| 2026-06-26 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-06-25 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-06-24 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-06-23 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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-0.05% |
| 2026-06-22 |
006582 |
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1.0075 |
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|
|
| 2026-06-18 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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006582 |
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006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-06-12 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-06-11 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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-0.09% |
| 2026-06-10 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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-0.16% |
| 2026-06-05 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0177 |
1.2235 |
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| 2026-05-29 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0175 |
1.2233 |
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1.2213 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0155 |
1.2213 |
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1.2202 |
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0.11% |
| 2026-05-15 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0144 |
1.2202 |
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0.14% |
| 2026-05-08 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-04-30 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0128 |
1.2186 |
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| 2026-04-24 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0124 |
1.2182 |
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0.05% |
| 2026-04-17 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0119 |
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0.13% |
| 2026-04-10 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0106 |
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0.08% |
| 2026-04-03 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0098 |
1.2156 |
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0.15% |
| 2026-03-27 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0083 |
1.2141 |
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| 2026-03-20 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0077 |
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| 2026-03-16 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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-0.58% |
| 2026-03-13 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-03-10 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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006582 |
博时富永3个月定开债 |
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| 2026-03-06 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0121 |
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| 2026-02-27 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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1.0109 |
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-0.03% |
| 2026-02-13 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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0.14% |
| 2026-02-06 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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1.2098 |
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| 2026-01-30 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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1.2089 |
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-0.02% |
| 2026-01-23 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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0.12% |
| 2026-01-16 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0076 |
1.2079 |
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0.13% |
| 2026-01-09 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0063 |
1.2066 |
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0.06% |
| 2025-12-31 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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1.2060 |
1.0057 |
1.2060 |
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| 2025-12-26 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
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1.2060 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0052 |
1.2055 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0042 |
1.2045 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0038 |
1.2041 |
1.0033 |
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0.05% |
| 2025-12-08 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0033 |
1.2036 |
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1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0034 |
1.2037 |
1.0048 |
1.2051 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0048 |
1.2051 |
1.0059 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0059 |
1.2062 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0055 |
1.2058 |
1.0095 |
1.2049 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0095 |
1.2049 |
1.0103 |
1.2057 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0103 |
1.2057 |
1.0078 |
1.2032 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0078 |
1.2032 |
1.0075 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0075 |
1.2029 |
1.0057 |
1.2011 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0057 |
1.2011 |
1.0048 |
1.2002 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0048 |
1.2002 |
1.0040 |
1.1994 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0040 |
1.1994 |
1.0059 |
1.2013 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006582 |
博时富永3个月定开债 |
1.0059 |
1.2013 |
1.0053 |
1.2007 |
0.0006 |
0.00% |
