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2016年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9247 0.5927 0.6410 0.6410 0.2837 44.26% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165809 东吴中证可转债指数 1.0000 0.9460 0.8370 0.9580 0.1630 19.47% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.65% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518880 华安黄金ETF 2.3510 0.8880 2.3370 0.8820 0.0140 0.60% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000929 博时黄金D 2.5365 1.0537 2.5217 1.0475 0.0148 0.59% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000930 博时黄金I 2.3529 0.9803 2.3392 0.9746 0.0137 0.59% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159937 博时黄金ETF 2.3443 0.9205 2.3307 0.9152 0.0136 0.58% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159934 易方达黄金ETF 2.3424 0.9543 2.3290 0.9488 0.0134 0.58% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 518800 国泰黄金ETF 2.3321 0.8822 2.3187 0.8771 0.0134 0.58% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000216 华安黄金ETF联接A 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000217 华安黄金ETF联接C 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2007 0.2007 0.1996 0.1996 0.0011 0.55% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3170 1.3170 1.3100 1.3100 0.0070 0.53% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001637 嘉实量化精选股票 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002025 广发聚盛混合A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320017 诺安全球收益不动产 1.4540 1.4540 1.4480 1.4480 0.0060 0.41% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400030 东方添益债券 1.1015 1.1015 1.0978 1.0978 0.0037 0.34% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450019 国富恒久信用债券C 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0290 1.0790 1.0260 1.0760 0.0030 0.29% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001055 博时产业债纯债债券A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9464 0.9464 0.9440 0.9440 0.0024 0.25% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000280 博时双债增强债券A 1.1910 1.2000 1.1880 1.1970 0.0030 0.25% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000281 博时双债增强债券C 1.1840 1.1930 1.1810 1.1900 0.0030 0.25% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3410 1.3410 1.3380 1.3380 0.0030 0.22% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2043 0.2043 0.2039 0.2039 0.0004 0.20% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0110 1.1920 1.0090 1.1900 0.0020 0.20% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2043 0.2043 0.2039 0.2039 0.0004 0.20% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166903 民生加银平稳增利C 1.0780 1.2730 1.0760 1.2710 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001971 博时产业债纯债债券C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166902 民生加银平稳增利A 1.0810 1.2870 1.0790 1.2850 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020012 国泰金龙债券C 1.1060 1.7320 1.1040 1.7300 0.0020 0.18% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2690 1.2690 1.2670 1.2670 0.0020 0.16% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.2780 1.1160 110.1100 1.1140 0.1680 0.15% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217011 招商安心收益债券C 1.3910 1.6310 1.3890 1.6290 0.0020 0.14% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270030 广发聚财信用债券B 1.4400 1.4480 1.4380 1.4460 0.0020 0.14% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159926 嘉实中证中期国债ETF 109.5180 1.0950 109.3810 1.0940 0.1370 0.13% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4930 1.5020 1.4910 1.5010 0.0020 0.13% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 485107 工银添利债券A 1.3576 1.7866 1.3559 1.7849 0.0017 0.13% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 485007 工银添利债券B 1.3549 1.7489 1.3532 1.7472 0.0017 0.13% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160123 南方中债10年期国债A 1.1904 1.2204 1.1891 1.2191 0.0013 0.11% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660102 农银恒久增利债券C 1.4104 1.4714 1.4089 1.4699 0.0015 0.11% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660002 农银恒久增利债券A 1.4359 1.5499 1.4343 1.5483 0.0016 0.11% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0952 1.0952 1.0940 1.0940 0.0012 0.11% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0350 1.1640 1.0340 1.1630 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002157 长盛盛世混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 1.4430 1.0120 1.4420 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001906 东方红6个月定开债 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0330 1.5360 1.0320 1.5350 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002150 博时裕和纯债 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001399 安信鑫安得利混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001299 兴业添利债券 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001960 兴银瑞益 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0420 1.0680 1.0410 1.0670 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160217 国泰信用互利债券A 1.0310 1.3390 1.0300 1.3380 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0390 1.2080 1.0380 1.2070 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0916 1.0916 1.0905 1.0905 0.0011 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001413 国联鑫起点混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0300 1.2780 1.0290 1.2770 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0240 1.1980 1.0230 1.1970 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0020 1.2920 1.0010 1.2910 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002008 博时裕晟纯债债券 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100068 富国纯债债券发起式C 1.0510 1.1590 1.0500 1.1580 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.1760 1.0030 1.1750 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 1.2250 1.0460 1.2240 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000490 光大岁末红利纯债C 1.0340 1.1050 1.0330 1.1040 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0330 1.2100 1.0320 1.2090 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0500 1.2020 1.0490 1.2010 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000191 富国信用债债券A/B 1.0360 1.1980 1.0350 1.1970 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000192 富国信用债债券C 1.0330 1.1860 1.0320 1.1850 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001342 易方达新享混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0130 1.0940 1.0120 1.0930 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000489 光大岁末红利纯债A 1.0350 1.1110 1.0340 1.1100 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0110 1.0130 1.0100 1.0120 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001547 兴业聚惠混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000998 南方双元C 1.0520 1.0600 1.0510 1.0590 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470021 汇添富优选回报混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001776 中欧兴利债券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0360 1.2000 1.0350 1.1990 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160131 南方聚利1年定开债A 1.0500 1.2300 1.0490 1.2290 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001574 中海混改红利混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000286 银华信用季季红债券A 1.0510 1.1810 1.0500 1.1800 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0260 1.2680 1.0250 1.2670 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000291 鹏华普悦债券 1.0210 1.3330 1.0200 1.3330 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2540 1.0470 1.2530 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0400 1.0640 1.0390 1.0630 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160124 南方中债10年期国债C 1.1696 1.1996 1.1684 1.1984 0.0012 0.10% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519718 交银纯债债券发起A 1.0750 1.2070 1.0740 1.2060 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000562 南方启元债券C 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1310 1.2830 1.1300 1.2820 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020002 国泰金龙债券A 1.1100 1.7580 1.1090 1.7570 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000736 诺安聚利债券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000564 南方通利债券C 1.0710 1.2250 1.0700 1.2240 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000033 易方达信用债债券C 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000563 南方通利债券A 1.0700 1.2230 1.0690 1.2220 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0830 1.1460 1.0820 1.1450 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0720 1.1600 1.0710 1.1590 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000801 中金纯债A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000774 天弘瑞利分级债券 1.0600 1.0780 1.0590 1.0780 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0600 1.1200 1.0590 1.1190 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000655 鑫元稳利债券 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000561 南方启元债券A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000694 鑫元鸿利A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070026 嘉实信用债券C 1.1620 1.3220 1.1610 1.3210 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070037 嘉实纯债债券A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040041 华安纯债债券C 1.0850 1.1560 1.0840 1.1550 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001994 华安年年红债券C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1520 1.1720 1.1510 1.1720 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519720 交银纯债债券发起C 1.0560 1.1870 1.0550 1.1860 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000084 博时安盈债券A 1.0930 1.1290 1.0920 1.1280 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000085 博时安盈债券C 1.0840 1.1160 1.0830 1.1150 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100058 富国产业债券A 1.0640 1.3520 1.0630 1.3510 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 1.1650 1.1750 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0910 1.4560 1.0900 1.4550 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1590 1.2390 1.1580 1.2380 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1530 1.2280 1.1520 1.2270 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001003 华夏债券C 1.0850 1.8200 1.0840 1.8190 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1210 1.2550 1.1200 1.2540 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050027 博时信用债纯债债券A 1.0960 1.2820 1.0950 1.2810 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233005 大摩强收益债券 1.5658 1.6008 1.5644 1.5994 0.0014 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1700 1.4450 1.1690 1.4440 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000396 汇添富安心中国债券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0690 1.2490 1.0680 1.2480 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0680 1.2380 1.0670 1.2370 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1150 1.2940 1.1140 1.2930 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1170 1.1870 1.1160 1.1860 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000153 大成景旭纯债债券C 1.1160 1.2460 1.1150 1.2450 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000737 诺安聚利债券C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000937 华商稳固添利债券A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000938 华商稳固添利债券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000420 大摩优质信价纯债C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1400 1.3650 1.1390 1.3640 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160129 南方金利定开债券C 1.0920 1.3050 1.0910 1.3040 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1250 1.2830 1.1240 1.2820 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001868 招商产业债券C 1.1750 1.4150 1.1740 1.4140 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1320 1.1970 1.1310 1.1960 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000194 银华信用四季红债券A 1.0770 1.2870 1.0760 1.2860 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1770 1.2280 1.1760 1.2270 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1420 1.2570 1.1410 1.2560 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290009 泰信债券周期回报A 1.1020 1.3770 1.1010 1.3760 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217022 招商产业债券A 1.1780 1.4180 1.1770 1.4170 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0800 1.2950 1.0790 1.2940 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.2510 1.0780 1.2500 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485119 工银信用纯债债券A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164810 工银纯债定开债 1.0850 1.2110 1.0840 1.2100 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001206 广发聚惠混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001021 华夏亚债中国指数A 1.1290 1.2340 1.1280 1.2330 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0560 1.1720 1.0550 1.1710 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1300 1.2960 1.1290 1.2950 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1160 1.2460 1.1150 1.2450 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0640 1.1840 1.0630 1.1830 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1020 1.3350 1.1010 1.3340 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000298 中海纯债债券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000299 中海纯债债券C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070038 嘉实纯债债券C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001001 华夏债券A/B 1.0880 1.8580 1.0870 1.8570 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000752 博时优势收益信用债 1.0640 1.1270 1.0630 1.1260 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519723 交银双轮动债券A/B 1.0680 1.1880 1.0670 1.1870 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000419 大摩优质信价纯债A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1280 1.2720 1.1270 1.2710 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110037 易方达纯债债券A 1.1270 1.2330 1.1260 1.2320 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 531021 建信纯债债券C 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000320 宏利淘利债券C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485019 工银信用纯债债券B 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001023 华夏亚债中国指数C 1.1090 1.2140 1.1080 1.2130 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519055 海富通双利债券 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000024 大摩双利增强债券A 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000025 大摩双利增强债券C 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000403 工银纯债债券B 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161603 融通债券A/B 1.2270 1.7810 1.2260 1.7800 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2680 1.3680 1.2670 1.3670 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161693 融通债券C 1.2160 1.7630 1.2150 1.7620 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270044 广发双债添利债券A 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000507 宏利宏达混合A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253030 国联安信心增益债券 1.2330 1.3410 1.2320 1.3400 0.0010 0.08% 2016-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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