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2015年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5250 0.5250 0.4980 0.4980 0.0270 5.42% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000768 长城久盈纯债债券 1.2370 1.2370 1.1950 1.1950 0.0420 3.51% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0910 0.0910 0.0880 0.0880 0.0030 3.41% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5790 0.5790 0.5600 0.5600 0.0190 3.39% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.8060 0.8060 0.7870 0.7870 0.0190 2.41% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8450 0.8850 0.8290 0.8690 0.0160 1.93% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1670 1.1670 1.1480 1.1480 0.0190 1.66% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 730002 方正富邦红利精选混合A 1.3390 1.3390 1.3180 1.3180 0.0210 1.59% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3020 1.3020 1.2830 1.2830 0.0190 1.48% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2570 1.2570 1.2400 1.2400 0.0170 1.37% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1527 0.1527 0.1507 0.1507 0.0020 1.33% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4480 1.4720 1.4290 1.4530 0.0190 1.33% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513500 博时标普500ETF 1.2189 1.2189 1.2038 1.2038 0.0151 1.25% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2002 0.2002 0.1978 0.1978 0.0024 1.21% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050025 博时标普500ETF联接A 1.5139 1.5729 1.4961 1.5551 0.0178 1.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6430 1.6530 1.6250 1.6350 0.0180 1.11% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9880 0.9880 0.0110 1.11% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2586 0.2586 0.2559 0.2559 0.0027 1.06% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1616 0.1616 0.1599 0.1599 0.0017 1.06% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4870 0.4870 0.4820 0.4820 0.0050 1.04% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4070 1.4070 1.3930 1.3930 0.0140 1.01% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0200 1.4160 1.0100 1.4060 0.0100 0.99% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000391 招商标普指数-人民币 1.1370 1.1640 1.1262 1.1532 0.0108 0.96% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2214 0.2214 0.2194 0.2194 0.0020 0.91% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2214 0.2214 0.2194 0.2194 0.0020 0.91% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000392 招商标普指数-美元 0.1790 0.1834 0.1774 0.1818 0.0016 0.90% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0068 1.0068 0.9978 0.9978 0.0090 0.90% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000393 招商标普指数-港币 1.3869 1.4209 1.3746 1.4086 0.0123 0.89% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5150 1.5150 1.5020 1.5020 0.0130 0.87% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1570 1.1570 1.1470 1.1470 0.0100 0.87% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4680 0.4680 0.0040 0.85% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0320 2.1320 2.0150 2.1150 0.0170 0.84% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000433 安信鑫发优选混合A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5740 1.5740 1.5610 1.5610 0.0130 0.83% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164815 工银国际原油人民币 0.7650 0.7650 0.7590 0.7590 0.0060 0.79% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8820 0.8820 0.0070 0.79% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000217 华安黄金ETF联接C 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000929 博时黄金D 2.5894 1.0756 2.5727 1.0687 0.0167 0.65% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159934 易方达黄金ETF 2.3927 0.9748 2.3773 0.9685 0.0154 0.65% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000930 博时黄金I 2.4042 1.0012 2.3886 0.9947 0.0156 0.65% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159937 博时黄金ETF 2.3944 0.9402 2.3789 0.9341 0.0155 0.65% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 518800 国泰黄金ETF 2.3832 0.9015 2.3678 0.8957 0.0154 0.65% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 518880 华安黄金ETF 2.4030 0.9070 2.3880 0.9020 0.0150 0.63% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000216 华安黄金ETF联接A 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7300 0.7300 0.7260 0.7260 0.0040 0.55% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000291 鹏华普悦债券 1.0070 1.3210 1.0020 1.3150 0.0050 0.50% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 183001 银华全球优选 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118002 易方达标普消费品指数A 1.3860 1.3860 1.3800 1.3800 0.0060 0.43% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1700 1.3050 1.1650 1.3000 0.0050 0.43% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1910 1.2400 1.1860 1.2350 0.0050 0.42% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.40% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5980 1.8580 1.5920 1.8520 0.0060 0.38% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0740 1.0740 1.0700 1.0700 0.0040 0.37% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2181 0.2181 0.2173 0.2173 0.0008 0.37% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000244 天弘稳利定期开放A 1.1990 1.2380 1.1950 1.2340 0.0040 0.33% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000091 信诚新双盈分级债券 1.0150 1.2550 1.0120 1.2520 0.0030 0.30% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3400 1.3530 1.3360 1.3490 0.0040 0.30% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0580 1.3730 1.0550 1.3700 0.0030 0.28% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4310 1.4400 1.4270 1.4370 0.0040 0.28% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0586 1.3736 1.0556 1.3706 0.0030 0.28% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000419 大摩优质信价纯债A 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1040 1.2700 1.1010 1.2670 0.0030 0.27% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 570005 诺德成长优势混合 2.2190 2.2190 2.2130 2.2130 0.0060 0.27% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1000 1.2580 1.0970 1.2550 0.0030 0.27% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4670 1.6000 1.4630 1.5960 0.0040 0.27% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270045 广发双债添利债券C 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270044 广发双债添利债券A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110035 易方达双债增强债券A 1.2080 1.3580 1.2050 1.3550 0.0030 0.25% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110036 易方达双债增强债券C 1.1870 1.3370 1.1840 1.3340 0.0030 0.25% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000245 天弘稳利定期开放B 1.1910 1.2270 1.1880 1.2240 0.0030 0.25% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000024 大摩双利增强债券A 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000025 大摩双利增强债券C 1.2470 1.2470 1.2440 1.2440 0.0030 0.24% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110025 易方达资源行业混合 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000306 天弘弘利债券A 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270030 广发聚财信用债券B 1.3980 1.4060 1.3950 1.4030 0.0030 0.22% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270029 广发聚财信用债券A 1.4140 1.4230 1.4110 1.4200 0.0030 0.21% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0150 1.2690 1.0130 1.2670 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233005 大摩强收益债券 1.5289 1.5639 1.5258 1.5608 0.0031 0.20% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001485 华安添颐混合A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050027 博时信用债纯债债券A 1.0760 1.2620 1.0740 1.2600 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519985 长信纯债壹号债券A 1.3103 1.3103 1.3078 1.3078 0.0025 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160131 南方聚利1年定开债A 1.0340 1.2140 1.0320 1.2120 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001182 易方达安心回馈混合A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001055 博时产业债纯债债券A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0410 1.1570 1.0390 1.1550 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0290 1.3200 1.0270 1.3180 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001253 建信回报灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100068 富国纯债债券发起式C 1.0370 1.1450 1.0350 1.1430 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000998 南方双元C 1.0360 1.0440 1.0340 1.0420 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000737 诺安聚利债券C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0550 1.1430 1.0530 1.1410 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0560 1.1490 1.0540 1.1470 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000420 大摩优质信价纯债C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160129 南方金利定开债券C 1.0700 1.2830 1.0680 1.2810 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160134 南方聚利1年定开债C 1.0320 1.2100 1.0300 1.2080 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0560 1.1180 1.0540 1.1160 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160128 南方金利定开债券A 1.0720 1.2950 1.0700 1.2930 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0580 1.2730 1.0560 1.2710 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0750 1.1380 1.0730 1.1360 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000016 华夏纯债债券C 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550007 信诚经典优债债券B 1.1300 1.3090 1.1280 1.3070 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000396 汇添富安心中国债券C 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1020 1.2290 1.1000 1.2270 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070026 嘉实信用债券C 1.1370 1.2970 1.1350 1.2950 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0920 1.2710 1.0900 1.2690 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1110 1.2550 1.1090 1.2530 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1010 1.6000 1.0990 1.5970 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000110 金鹰元安混合A 1.0333 1.2986 1.0314 1.2962 0.0019 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0920 1.3250 1.0900 1.3230 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110037 易方达纯债债券A 1.1060 1.2120 1.1040 1.2100 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1090 1.1790 1.1070 1.1770 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0960 1.1660 1.0940 1.1640 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.8410 1.0890 1.8390 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1130 1.2650 1.1110 1.2630 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1140 1.2290 1.1120 1.2270 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070025 嘉实信用债券A 1.1440 1.3150 1.1420 1.3130 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000694 鑫元鸿利A 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 511220 海富通上证城投债ETF 101.8680 1.0640 101.6800 1.0620 0.1880 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000395 汇添富安心中国债券A 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161693 融通债券C 1.1950 1.7420 1.1930 1.7400 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0818 1.6053 1.0800 1.6035 0.0018 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1620 1.1910 1.1600 1.1890 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000629 圆信永丰纯债A 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1550 1.1650 1.1530 1.1630 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1470 1.1750 1.1450 1.1730 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020027 国泰信用债券A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5366 1.5617 1.5340 1.5590 0.0026 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001868 招商产业债券C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270049 广发纯债债券C 1.1920 1.2560 1.1900 1.2540 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270048 广发纯债债券A 1.1950 1.2600 1.1930 1.2580 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070037 嘉实纯债债券A 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400009 东方稳健回报债券A 1.1670 1.2370 1.1650 1.2350 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000280 博时双债增强债券A 1.1750 1.1840 1.1730 1.1820 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000281 博时双债增强债券C 1.1690 1.1780 1.1670 1.1760 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020028 国泰信用债券C 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000320 宏利淘利债券C 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519669 银河领先债券A 1.2170 1.2870 1.2150 1.2850 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020019 国泰双利债券A 1.2280 1.4940 1.2260 1.4920 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160719 嘉实黄金 0.6440 0.6440 0.6430 0.6430 0.0010 0.16% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000152 大成景旭纯债债券A 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000153 大成景旭纯债债券C 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180015 银华增强收益债券A 1.2860 1.5720 1.2840 1.5700 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161813 银华信用债券(LOF) 1.2390 1.4240 1.2370 1.4220 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270009 广发增强债券C 1.3220 1.5550 1.3200 1.5530 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217011 招商安心收益债券C 1.3720 1.6120 1.3700 1.6100 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 371120 摩根纯债债券B 1.3220 1.3220 1.3200 1.3200 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3150 1.4260 1.3130 1.4240 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4070 1.4820 1.4050 1.4800 0.0020 0.14% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340009 兴全磐稳增利债券A 1.3149 1.5409 1.3130 1.5390 0.0019 0.14% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320013 诺安全球黄金 0.7230 0.8080 0.7220 0.8070 0.0010 0.14% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161506 银河通利债券(LOF)C 1.4110 1.4410 1.4090 1.4390 0.0020 0.14% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3950 1.4200 1.3930 1.4170 0.0020 0.14% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0891 0.0000 1.0877 0.0000 0.0014 0.13% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288102 华夏稳定双利债券C 1.0880 1.8244 1.0866 1.8230 0.0014 0.13% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070005 嘉实债券A 1.5850 2.1100 1.5830 2.1080 0.0020 0.13% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630009 华商稳定增利债券A 1.5060 1.5060 1.5040 1.5040 0.0020 0.13% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5870 2.8270 1.5850 2.8250 0.0020 0.13% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485107 工银添利债券A 1.3137 1.7427 1.3120 1.7410 0.0017 0.13% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6390 1.6390 1.6370 1.6370 0.0020 0.12% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161620 融通核心价值混合A 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.12% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1607 1.1607 1.1593 1.1593 0.0014 0.12% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485007 工银添利债券B 1.3123 1.7063 1.3107 1.7047 0.0016 0.12% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1677 1.1677 1.1664 1.1664 0.0013 0.11% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8820 1.5080 0.8810 1.5070 0.0010 0.11% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000937 华商稳固添利债券A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001661 博时信用债纯债债券C 1.0490 1.0900 1.0480 1.0890 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001499 国投瑞银新增长混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001695 泓德泓业混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2059 0.2059 0.2057 0.2057 0.0002 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0530 1.1880 1.0520 1.1870 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 1.1850 1.0320 1.1840 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000191 富国信用债债券A/B 1.0340 1.1850 1.0330 1.1840 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000192 富国信用债债券C 1.0310 1.1740 1.0300 1.1730 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000774 天弘瑞利分级债券 1.0470 1.0650 1.0460 1.0630 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9730 1.1990 0.9720 1.1980 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001492 鹏华弘锐混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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