中海惠丰纯债分级债券(中海惠丰) - 基金主页(代码:163909)

今天最新净值 1.0020 -0.0020 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2240
成立日期：2013-09-12
基金类型：债券型
成立份额：11.813亿份
最近份额：0.1796亿
最近资产：0.18亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海惠丰纯债分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-09-28		份额折算	每份份额折算0.954份
	2017-03-28		份额折算	每份份额折算1.00104份
	2016-09-28		份额折算	每份份额折算1.01267份
	2016-03-28		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2015-09-11		份额折算	每份份额折算1.2433份

中海惠丰纯债分级债券基金动态

中海惠丰纯债分级债券分级基金加速谢幕警惕分级B高溢价回归的风险

券商中国记者统计数据发现，截止至3月22日，按场内流通份额来看，全市场流通规模最大的前3只分级产品分别为银华深证100、招商中证证券公司、申万菱信深证成指分级，分别为58.86亿份、55.32亿份、50.13亿份。
标签：分级基金关联基金：国寿安保中证养老产业鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券
中海惠丰纯债分级债券大限将至分级基金转型难

需要指出的是，去年以来，已有大批分级运作周期到期，且规模较小的分级基金选择转型，如鹏华新丝路指数分级基金、海富通双福分级债券型基金、新华惠鑫分级、德邦德信中证中高收益企债指数分级、国金沪深300指数分级基金、中银聚利分级债券型等近20只产品完成转型。
标签：分级基金基金转型关联基金：中银聚利半年定开债国金300指数增强A 银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券海富通可转债优选
中海惠丰纯债分级债券分级基金转型成大趋势今年已有13只转型

另一位分级基金经理则坦言ETF难有做大规模的路径，“ETF市场有先发优势，目前一些行业ETF也面临规模小、流动性不佳的难题。”他所在的基金公司在无法发行新的分级基金之后，也选择将ETF作为量化投资部门工作重点。
标签：分级基金基金转型关联基金：富国汇利回报两年定期开放债券国金300指数增强A 信诚添金分级债券银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券

中海惠丰纯债分级债券(163909)基金档案

基金代码	163909	基金简称	中海惠丰纯债分级债券	基金全称	中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-16	成立日期	2013-09-12	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	广发银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1796亿	成立份额	11.813亿份
管理费率	0.75%	申购费率	---	赎回费率	---

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.34%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%