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2015年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 0.5700 0.6200 0.6200 0.3800 61.29% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9230 0.9230 0.8550 0.8550 0.0680 7.95% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000930 博时黄金I 2.4000 0.9990 2.3840 0.9924 0.0160 0.67% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000929 博时黄金D 2.5819 1.0725 2.5647 1.0654 0.0172 0.67% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159937 博时黄金ETF 2.3887 0.9379 2.3728 0.9317 0.0159 0.67% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159934 易方达黄金ETF 2.3893 0.9734 2.3739 0.9671 0.0154 0.65% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 518800 国泰黄金ETF 2.3803 0.9004 2.3649 0.8946 0.0154 0.65% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 518880 华安黄金ETF 2.4000 0.9060 2.3870 0.9010 0.0130 0.54% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2130 1.3130 1.2070 1.3070 0.0060 0.50% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161827 银华永益分级债券 1.2880 1.3310 1.2820 1.3250 0.0060 0.47% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000216 华安黄金ETF联接A 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000217 华安黄金ETF联接C 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3680 1.4430 1.3620 1.4370 0.0060 0.44% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001216 易方达新收益混合A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001021 华夏亚债中国指数A 1.0790 1.1840 1.0770 1.1820 0.0020 0.19% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164810 工银纯债定开债 1.0710 1.1970 1.0690 1.1950 0.0020 0.19% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1180 1.1690 1.1160 1.1670 0.0020 0.18% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270044 广发双债添利债券A 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2170 1.2170 1.2150 1.2150 0.0020 0.16% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2230 0.0000 1.2210 0.0000 0.0020 0.16% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270030 广发聚财信用债券B 1.3490 1.3570 1.3470 1.3550 0.0020 0.15% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270029 广发聚财信用债券A 1.3640 1.3730 1.3620 1.3710 0.0020 0.15% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320013 诺安全球黄金 0.7220 0.8070 0.7210 0.8060 0.0010 0.14% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3820 1.3910 1.3800 1.3890 0.0020 0.14% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519662 银河久益回报6个月定开A 1.4720 1.4720 1.4700 1.4700 0.0020 0.14% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001182 易方达安心回馈混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000737 诺安聚利债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000938 华商稳固添利债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160131 南方聚利1年定开债A 1.0480 1.1800 1.0470 1.1790 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000563 南方通利债券A 1.0410 1.1610 1.0400 1.1600 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0280 1.0430 1.0270 1.0420 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0130 1.2140 1.0120 1.2130 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0460 1.1470 1.0450 1.1460 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 1.1770 1.0460 1.1760 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0090 1.1240 1.0080 1.1230 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001253 建信回报灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0090 1.0840 1.0080 1.0830 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0520 1.1130 1.0510 1.1120 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001200 创金合信聚利债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000564 南方通利债券C 1.0410 1.1620 1.0400 1.1610 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519963 长信利盈混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0200 1.2100 1.0190 1.2090 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000286 银华信用季季红债券A 1.0450 1.1500 1.0440 1.1490 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001358 宝盈祥泰混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0460 1.1640 1.0450 1.1630 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001199 创金合信聚利债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000403 工银纯债债券B 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110037 易方达纯债债券A 1.0860 1.1920 1.0850 1.1910 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000015 华夏纯债债券A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000016 华夏纯债债券C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000032 易方达信用债债券A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000033 易方达信用债债券C 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000490 光大岁末红利纯债C 1.0740 1.0800 1.0730 1.0790 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1210 1.1470 1.1200 1.1470 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000052 长盛纯债债券C 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1280 1.1690 1.1270 1.1680 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1464 1.1464 1.1454 1.1454 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160129 南方金利定开债券C 1.0550 1.2400 1.0540 1.2390 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550006 信诚经典优债债券A 1.1070 1.3150 1.1060 1.3140 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000507 宏利宏达混合A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1170 1.6140 1.1160 1.6130 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160128 南方金利定开债券A 1.0560 1.2510 1.0550 1.2500 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000084 博时安盈债券A 1.0670 1.1030 1.0660 1.1020 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 380005 中银纯债债券A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202110 南方润元纯债债券C 1.1290 1.1590 1.1280 1.1580 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000395 汇添富安心中国债券A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0790 1.2440 1.0780 1.2430 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000128 大成景安短融债券A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000129 大成景安短融债券B 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166902 民生加银平稳增利A 1.0830 1.2550 1.0820 1.2540 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400009 东方稳健回报债券A 1.1510 1.2210 1.1500 1.2200 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1120 1.2330 1.1110 1.2320 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0860 1.2010 1.0850 1.2000 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 531021 建信纯债债券C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0830 1.1940 1.0820 1.1930 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.1070 1.1170 1.1060 1.1160 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1290 1.1390 1.1280 1.1380 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001023 华夏亚债中国指数C 1.0610 1.1660 1.0600 1.1650 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1010 1.1660 1.1000 1.1650 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161117 易方达永旭定开债 1.0920 1.2920 1.0910 1.2910 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000194 银华信用四季红债券A 1.0760 1.2560 1.0750 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1060 1.2010 1.1050 1.2000 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1050 1.1960 1.1040 1.1950 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110036 易方达双债增强债券C 1.1660 1.3160 1.1650 1.3150 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070038 嘉实纯债债券C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530021 建信纯债债券A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1270 1.2570 1.1260 1.2560 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000244 天弘稳利定期开放A 1.1660 1.2050 1.1650 1.2040 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000245 天弘稳利定期开放B 1.1600 1.1960 1.1590 1.1950 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1398 1.1398 1.1388 1.1388 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 1.2240 1.0810 1.2230 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000255 长城增强收益定开债券C 1.0730 1.2150 1.0720 1.2140 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0920 1.8220 1.0910 1.8210 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000561 南方启元债券A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590010 中邮稳定收益债券C 1.0930 1.2650 1.0920 1.2640 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110038 易方达纯债债券C 1.0760 1.1790 1.0750 1.1780 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000694 鑫元鸿利A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1070 1.2250 1.1060 1.2240 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590009 中邮稳定收益债券A 1.1010 1.2730 1.1000 1.2720 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1100 1.2360 1.1090 1.2350 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217022 招商产业债券A 1.1310 1.3710 1.1300 1.3700 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1100 1.2240 1.1090 1.2230 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270045 广发双债添利债券C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000298 中海纯债债券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000299 中海纯债债券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161693 融通债券C 1.1700 1.7170 1.1690 1.7160 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270048 广发纯债债券A 1.1900 1.2300 1.1890 1.2290 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166010 中欧鼎利债券A 1.2260 1.3410 1.2250 1.3400 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180025 银华信用双利债券A 1.2700 1.3900 1.2690 1.3890 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180026 银华信用双利债券C 1.2470 1.3670 1.2460 1.3660 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000402 工银纯债债券A 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163211 诺安纯债定开债C 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290009 泰信债券周期回报A 1.1810 1.3410 1.1800 1.3400 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270049 广发纯债债券C 1.1870 1.2260 1.1860 1.2250 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519669 银河领先债券A 1.1920 1.2620 1.1910 1.2610 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000152 大成景旭纯债债券A 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000153 大成景旭纯债债券C 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0635 0.0000 1.0627 0.0000 0.0008 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2270 1.2470 1.2260 1.2460 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110035 易方达双债增强债券A 1.1850 1.3350 1.1840 1.3340 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163210 诺安纯债定开债A 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000288 银华永利债券C 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180015 银华增强收益债券A 1.2660 1.5520 1.2650 1.5510 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 650001 英大纯债债券A 1.1818 1.1818 1.1810 1.1810 0.0008 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040009 华安稳定收益债券A 1.1766 1.5893 1.1758 1.5885 0.0008 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519663 银河久益回报6个月定开C 1.4590 1.4590 1.4580 1.4580 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 700005 平安添利债券A 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.4720 1.0550 105.4010 0.9840 0.0710 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4120 1.5450 1.4110 1.5440 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040010 华安稳定收益债券B 1.1719 1.5559 1.1711 1.5551 0.0008 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 700006 平安添利债券C 1.3520 1.3520 1.3510 1.3510 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519660 银河增利债券A 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 650002 英大纯债债券C 1.1696 1.1696 1.1688 1.1688 0.0008 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 511220 海富通上证城投债ETF 100.9410 1.0390 100.8750 1.0390 0.0660 0.07% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240003 华宝宝康债券A 1.3090 1.9190 1.3082 1.9182 0.0008 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519188 万家信用恒利债券A 1.1995 1.1995 1.1988 1.1988 0.0007 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519667 银河银信债券A 1.0931 1.5551 1.0924 1.5544 0.0007 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530008 建信稳定增利债券C 1.5520 1.8250 1.5510 1.8240 0.0010 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0527 1.0527 1.0521 1.0521 0.0006 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 288102 华夏稳定双利债券C 1.0697 1.7961 1.0691 1.7955 0.0006 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001493 鹏华弘锐混合C 1.7240 1.7240 1.7230 1.7230 0.0010 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.7410 1.0800 107.6780 1.0800 0.0630 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001447 天弘惠利混合A 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519666 银河银信债券B 1.0920 1.5230 1.0913 1.5223 0.0007 0.06% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400016 东方强化收益债券A 1.2736 1.2736 1.2730 1.2730 0.0006 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4962 1.5212 1.4955 1.5205 0.0007 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 420002 天弘永利债券A 1.1297 1.4283 1.1291 1.4277 0.0006 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0594 1.1888 1.0589 1.1883 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519189 万家信用恒利债券C 1.1823 1.1823 1.1817 1.1817 0.0006 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 420102 天弘永利债券B 1.1304 1.4602 1.1298 1.4596 0.0006 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001250 天弘新活力混合发起A 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400030 东方添益债券 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 291007 泰信债券增强收益C 1.1054 1.2674 1.1050 1.2670 0.0004 0.04% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290003 泰信双息双利债券C 1.1135 1.4098 1.1130 1.4093 0.0005 0.04% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0587 1.2027 1.0583 1.2023 0.0004 0.04% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217203 招商安泰债券B 1.1894 1.8329 1.1890 1.8325 0.0004 0.03% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160123 南方中债10年期国债A 1.1529 1.1829 1.1525 1.1825 0.0004 0.03% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217003 招商安泰债券A 1.1605 1.8720 1.1601 1.8716 0.0004 0.03% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160124 南方中债10年期国债C 1.1343 1.1643 1.1340 1.1640 0.0003 0.03% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001367 德邦新添利债券A 0.9936 0.9936 0.9933 0.9933 0.0003 0.03% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290007 泰信债券增强收益A 1.1159 1.2919 1.1156 1.2916 0.0003 0.03% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070009 嘉实超短债债券C 1.0361 1.3350 1.0359 1.3348 0.0002 0.02% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519985 长信纯债壹号债券A 1.2746 1.2746 1.2743 1.2743 0.0003 0.02% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519682 交银增利债券C 1.0197 1.5277 1.0195 1.5275 0.0002 0.02% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519680 交银增利债券A/B 1.0207 1.5627 1.0205 1.5625 0.0002 0.02% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162205 宏利风险预算混合 1.2779 2.9029 1.2777 2.9027 0.0002 0.02% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 582001 东吴优信稳健债券A 1.1415 1.1535 1.1413 1.1533 0.0002 0.02% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001495 东方新价值混合A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 582201 东吴优信稳健债券C 1.1149 1.1269 1.1148 1.1268 0.0001 0.01% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000025 大摩双利增强债券C 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001394 博时新趋势混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000562 南方启元债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000085 博时安盈债券C 1.0600 1.0920 1.0600 1.0920 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0260 1.1610 1.0260 1.1610 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001295 大成景源灵活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0360 1.1720 1.0360 1.1720 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0960 1.1610 1.0960 1.1610 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000191 富国信用债债券A/B 1.0300 1.1760 1.0300 1.1760 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.1660 1.0270 1.1660 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001299 兴业添利债券 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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