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2015年01月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000854 鹏华养老产业股票 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000844 南方绝对收益 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2210 1.6960 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000195 工银成长收益混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0270 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000196 工银成长收益混合B 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350001 天治财富增长混合 1.1029 2.6482 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3660 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000306 天弘弘利债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163210 诺安纯债定开债A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519662 银河久益回报6个月定开A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519663 银河久益回报6个月定开C 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0250 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000814 鑫元合享纯债C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519720 交银纯债债券发起C 1.0400 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000338 鹏华双债保利债券B 1.0360 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040026 华安信用四季红债券A 1.0320 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4690 1.5358 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000728 工银目标收益一年定开C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0570 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166020 中欧成长优选混合A 1.1330 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 582003 东吴配置优化混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519023 海富通稳健添利债券C 1.1330 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519024 海富通稳健添利债券A 1.1500 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217020 招商安达灵活配置混合 1.1640 1.4620 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163211 诺安纯债定开债C 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161911 万家强化收益定开债 1.1013 1.1663 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 582201 东吴优信稳健债券C 1.0910 1.1030 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582001 东吴优信稳健债券A 1.1152 1.1272 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121001 国投瑞银融华债券 1.5206 2.8626 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050018 博时行业轮动混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210006 金鹰元禧混合A 1.0260 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0500 1.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000910 鑫元合丰纯债C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000431 鹏华品牌传承混合 1.0260 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0200 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000419 大摩优质信价纯债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040041 华安纯债债券C 1.0500 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000490 光大岁末红利纯债C 1.0190 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0450 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000914 中加纯债债券 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020018 国泰金鹿混合 1.0190 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0510 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519718 交银纯债债券发起A 1.0520 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000815 鑫元合享纯债A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100073 富国强回报定开债C 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 582202 东吴增利债券C 1.1440 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000553 中加纯债一年C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000032 易方达信用债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020033 国泰民安增利债券A 1.0770 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040040 华安纯债债券A 1.0590 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020019 国泰双利债券A 1.1300 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002031 华夏策略混合 2.2830 2.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000395 汇添富安心中国债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 750002 安信目标收益债券A 1.1070 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000142 融通增强收益债券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 750003 安信目标收益债券C 1.0960 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000546 兴业定开债A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160217 国泰信用互利债券A 1.1590 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000664 国联安通盈混合A 1.0570 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020020 国泰双利债券C 1.1160 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110022 易方达消费行业股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0580 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1300 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 620003 金元顺安丰利债券A 1.1220 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1250 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0800 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582002 东吴增利债券A 1.1590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000552 中加纯债一年A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000319 宏利淘利债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000277 博时双月薪债券A 1.1100 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 720003 财通收益增强债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163806 中银增利债券A 1.2000 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 487021 工银优质精选混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000572 中银多策略混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2031 1.2231 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519661 银河增利债券C 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519660 银河增利债券A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0725 1.5535 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 151002 银河收益混合 1.6343 2.8143 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217003 招商安泰债券A 1.1953 1.8318 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070009 嘉实超短债债券C 1.0339 1.2971 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217203 招商安泰债券B 1.2260 1.7945 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519190 万家双利债券A 1.0780 1.1107 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166004 中欧稳健收益债券C 1.0142 1.2672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2803 1.3163 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166003 中欧稳健收益债券A 1.0091 1.2946 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240003 华宝宝康债券A 1.2230 1.8330 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000004 中海可转债债券C 1.1370 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000466 融通通瑞债券A/B 0.9910 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000016 华夏纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000305 中银中高等级债券A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000394 融通通源短融债券A 1.0040 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000334 长城稳固收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000597 中海积极收益混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000674 中海中短债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9982 1.0719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000500 华富恒富分级债券 1.0500 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000813 鑫元合享分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000474 广发集鑫债券C 1.0560 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000302 国泰淘金互联网债券 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000064 大摩18个月定开债C 1.0760 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000507 宏利宏达混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000067 民生加银转债优选A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000068 民生加银转债优选C 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000708 华安安享混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1807 0.1807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000817 中银安心回报 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000403 工银纯债债券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000503 中信建投景和中短债A 1.0100 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000123 汇添富实业债债券C 1.0910 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000126 招商安润灵活配置混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000310 安信永利信用债券A 1.0760 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000128 大成景安短融债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000129 大成景安短融债券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000392 招商标普指数-美元 0.1757 0.1801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0970 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0300 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000141 富国国有企业债债券C 1.0240 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000866 华宝制造股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000152 大成景旭纯债债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000153 大成景旭纯债债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000867 华宝品质生活股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000504 中信建投景和中短债C 1.0050 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000561 南方启元债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000169 泰达收益增强债券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000170 泰达收益增强债券B 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000562 南方启元债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2164 0.2164 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0490 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000508 宏利宏达混合B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.3220 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2198 0.2198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000573 天弘通利混合A 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000772 景顺长城中国回报混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000859 融通通瑞债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000774 天弘瑞利分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000440 大成景祥分级债券 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000563 南方通利债券A 1.0390 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1577 0.1577 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1941 0.1941 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000281 博时双债增强债券C 1.0980 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000286 银华信用季季红债券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000291 鹏华普悦债券 1.0460 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000367 国泰安康定期支付混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000298 中海纯债债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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