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2012年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320007 诺安成长混合A 0.8270 1.2720 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610007 信澳消费优选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320006 诺安灵活配置混合 0.9340 1.5140 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410009 华富量子生命力混合A 0.7089 0.7089 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4970 3.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320001 诺安平衡混合A 0.6228 2.8828 0.0000 0.0000 0.0022 0.35% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 0.5489 2.2097 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519034 海富通中证500增强A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510120 海富通上证非周期ETF 1.6620 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519996 长信银利精选股票 0.5738 2.4938 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6135 0.6135 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002021 华夏回报二号混合 1.0520 2.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510060 工银上证央企ETF 1.0362 0.6628 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 483003 工银精选平衡混合 0.5351 1.7627 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 378010 摩根成长先锋混合A 1.3049 1.9849 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002001 华夏回报混合A 1.2350 3.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050201 博时价值增长贰号混合 0.6140 2.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519671 银河沪深300价值指数A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510190 华安上证50ETF 2.0420 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050001 博时价值增长混合 0.6800 3.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470007 汇添富上证综合指数A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040190 华安上证50ETF联接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8020 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080002 长盛创新先锋混合A 0.9845 1.3545 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8800 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 750003 安信目标收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 740101 长安沪深300非周期A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 720002 财通可转债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630011 华商主题精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 582202 东吴增利债券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 582002 东吴增利债券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 573003 诺德增强收益债券 0.9920 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519989 长信利丰债券C 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3159 0.7859 0.0000 0.0000 0.0003 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020019 国泰双利债券A 1.0190 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020020 国泰双利债券C 1.0160 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217022 招商产业债券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202107 南方广利回报债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202021 南方小康ETF联接A 0.7108 0.7308 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040037 华安安心收益债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161117 易方达永旭定开债 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050008 博时第三产业混合 0.9840 2.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110028 易方达安心回报债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110027 易方达安心回报债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090016 大成消费主题混合A 0.9660 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070027 嘉实周期优选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050027 博时信用债纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050022 博时回报混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510210 上证综指ETF 2.1880 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510030 华宝上证180价值ETF 2.1430 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485111 工银瑞信双利债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217020 招商安达灵活配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270001 广发聚富混合 1.0676 3.3776 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4768 2.2910 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320004 诺安优化收益债券C 1.2038 1.3234 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213006 宝盈核心优势混合A 0.6747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159908 博时创业板ETF 0.6814 0.6814 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050021 博时创业板ETF联接A 0.6945 0.6945 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519001 银华价值优选混合 1.1396 3.9039 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240011 华宝大盘精选混合 1.2871 1.3671 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040008 华安策略优选混合A 0.5703 2.1066 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202005 南方成份精选混合A 0.8089 0.8289 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233005 大摩强收益债券 1.1234 1.1584 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180013 银华领先策略混合 0.9694 1.3494 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510290 南方上证380ETF 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 762001 国金国鑫发起A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519667 银河银信债券A 1.0148 1.3288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519666 银河银信债券B 1.0123 1.3093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290007 泰信债券增强收益A 1.0174 1.0924 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202025 南方上证380ETF联接A 0.8073 0.8073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 291007 泰信债券增强收益C 1.0145 1.0795 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159916 建信深证基本面60ETF 1.5225 0.8295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162210 宏利集利债券A 1.0599 1.1029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162299 宏利集利债券C 1.0400 1.0830 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202003 南方绩优成长混合A 1.1131 2.0298 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530019 建信社会责任混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530017 建信双息红利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159913 交银深证300价值ETF 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8284 0.8284 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050007 博时平衡配置混合 0.7770 2.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050006 博时稳定价值债券B 0.9890 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519985 长信纯债壹号债券A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519979 长信内需成长混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7190 2.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0760 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0730 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A/B 1.0430 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001031 华夏安康债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161693 融通债券C 1.0410 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040036 华安安心收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519150 新华优选消费混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040035 华安逆向策略混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0850 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519093 新华钻石品质企业混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001033 华夏安康债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519023 海富通稳健添利债券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9510 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519015 海富通精选贰号混合 0.5990 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162711 广发中证500ETF联接A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519007 海富通强化回报混合 0.5900 2.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040025 华安科技动力混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519003 海富通收益增长混合 0.6290 2.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7380 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510440 大成中证500沪市ETF 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510270 中银上证国企100ETF 0.6850 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3610 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163806 中银增利债券A 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510150 招商上证消费80ETF 2.4030 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7770 1.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163822 中银主题策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164808 工银四季收益债券A 1.0440 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164810 工银纯债定开债 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 399011 中海医疗保健主题股票A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270029 广发聚财信用债券A 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290009 泰信债券周期回报A 1.0760 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290012 泰信行业精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040004 华安宝利配置混合 0.9820 3.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020027 国泰信用债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320008 诺安增利债券A 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320009 诺安增利债券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253021 国联安增利债券B 1.0800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253020 国联安增利债券A 1.0840 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320020 诺安策略精选股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360008 光大增利收益债券A 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360013 光大信用添益债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217024 招商安盈债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217023 招商信用增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 371120 摩根纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040012 华安强化收益债券A 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 395012 中海增强收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210006 金鹰元禧混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200013 长城积极增利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0072 1.0272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166010 中欧鼎利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180031 银华中小盘混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470010 汇添富多元收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206003 鹏华信用增利债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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