| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0390元 | |
| 2011-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.273312份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601328 | 交通银行 | 8.1000 | 1.53% | 2.25% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.1700 | 1.09% | -2.46% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.5100 | 1.07% | 2.88% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.7600 | 1.07% | 1.02% |
| 600016 | 民生银行 | 7.2900 | 1.01% | 2.42% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.9900 | 1.01% | -0.41% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.4200 | 0.99% | 1.83% |
| 600089 | 特变电工 | 1.0900 | 0.97% | 1.28% |
| 688599 | 天合光能 | 0.3600 | 0.95% | 0.70% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.5400 | 0.84% | 1.23% |
| 基金代码 | 510220 | 基金简称 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 基金全称 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-12-20 | 成立日期 | 2011-01-26 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | |
| 最近资产 | 0.17亿元 | 最近份额 | 0.0476亿 | 成立份额 | 3.484亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |