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2012年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240020 华宝医药生物混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470006 汇添富医药保健混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8348 0.8648 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8536 0.8536 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200015 长城优化升级混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6156 1.9415 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519989 长信利丰债券C 1.0200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530009 建信收益增强债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160608 鹏华普天债券B 1.1400 1.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 1.1930 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 379010 摩根中小盘混合A 1.2160 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257020 国联安精选混合 0.7410 2.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 700003 平安策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630003 华商收益增强债券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 395001 中海稳健收益债券 1.0400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 371120 摩根纯债债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360008 光大增利收益债券A 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350009 天治研究驱动混合A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320020 诺安策略精选股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206012 鹏华价值精选股票 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100035 富国优化增强债券A/B 1.0150 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100037 富国优化增强债券C 1.0010 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 531009 建信收益增强债券C 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410004 华富收益增强债券A 1.1422 1.3142 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 371020 摩根纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164808 工银四季收益债券A 1.0660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519977 长信可转债债券A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410005 华富收益增强债券B 1.1324 1.2944 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200007 长城安心回报混合A 0.6582 1.7918 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0317 1.0368 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519976 长信可转债债券C 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240013 华宝增强收益债券B 1.0409 1.0609 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240012 华宝增强收益债券A 1.0554 1.0754 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240003 华宝宝康债券A 1.1670 1.6770 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162210 宏利集利债券A 1.0628 1.1058 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240018 华宝可转债债券A 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162299 宏利集利债券C 1.0441 1.0871 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100018 富国天利增长债券A 1.2255 2.0355 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0770 1.2780 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519985 长信纯债壹号债券A 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0913 1.2513 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0757 1.2357 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350002 天治低碳经济混合 0.7622 3.2872 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0296 1.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160123 南方中债10年期国债A 1.0719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320004 诺安优化收益债券C 1.2155 1.3351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9926 1.7836 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0885 1.1061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161902 万家增强收益债券C 1.0184 1.7333 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160124 南方中债10年期国债C 1.0667 1.0867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660102 农银恒久增利债券C 1.0708 1.0738 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660002 农银恒久增利债券A 1.0770 1.1330 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040009 华安稳定收益债券A 1.0360 1.2710 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040010 华安稳定收益债券B 1.0266 1.2516 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0698 1.1003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 092002 大成债券C 1.0350 1.5300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000004 中海可转债债券C 0.9270 3.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 750001 安信灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690006 民生加银信用双利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630103 华商收益增强债券B 1.0230 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630009 华商稳定增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 620003 金元顺安丰利债券A 0.9300 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 582201 东吴优信稳健债券C 1.0149 1.0269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 582001 东吴优信稳健债券A 1.0262 1.0382 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 573003 诺德增强收益债券 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550005 中信保诚三得益债券B 0.9800 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550004 中信保诚三得益债券A 0.9890 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530017 建信双息红利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519685 交银双利债券C 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519030 海富通稳固收益债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485107 工银添利债券A 1.1031 1.3381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470059 汇添富可转换债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470018 汇添富双利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400009 东方稳健回报债券A 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 372110 摩根强化回报债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360009 光大增利收益债券C 1.0330 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350007 天治趋势精选混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320009 诺安增利债券B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320008 诺安增利债券A 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310518 申万菱信可转债债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0720 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290012 泰信行业精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290003 泰信双息双利债券C 1.0312 1.2005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288102 华夏稳定双利债券C 1.0516 1.5666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270030 广发聚财信用债券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270029 广发聚财信用债券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217203 招商安泰债券B 1.1665 1.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217022 招商产业债券A 1.0550 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217003 招商安泰债券A 1.1361 1.6526 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210006 金鹰元禧混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0210 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202107 南方广利回报债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202105 南方广利回报债券A/B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200113 长城积极增利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200009 长城稳健增利债券A 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200006 长城消费增值混合A 0.8093 2.2493 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1920 2.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180031 银华中小盘混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180025 银华信用双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166010 中欧鼎利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166004 中欧稳健收益债券C 1.0479 1.1509 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166003 中欧稳健收益债券A 1.0503 1.1658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163817 中银转债增强债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163816 中银转债增强债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163811 中银双利债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163806 中银增利债券A 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161693 融通债券C 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161603 融通债券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161117 易方达永旭定开债 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160612 鹏华丰收债券B 1.0350 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160217 国泰信用互利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 150010 国泰优先 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 118002 易方达标普消费品指数A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 118001 易方达亚洲精选股票 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110036 易方达双债增强债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110035 易方达双债增强债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110030 易方达沪深300量化增强 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100060 富国高新技术产业混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070032 嘉实优化红利混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050025 博时标普500ETF联接A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050106 博时稳定价值债券A 1.0340 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070026 嘉实信用债券C 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001003 华夏债券C 1.0650 1.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050116 博时宏观回报债券C 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070025 嘉实信用债券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050123 博时天颐债券C 1.0140 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050006 博时稳定价值债券B 1.0150 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090013 大成竞争优势混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070005 嘉实债券A 1.4090 1.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001021 华夏亚债中国指数A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090019 大成景恒混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5380 0.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040019 华安稳固收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090017 大成可转债增强债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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