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2012年02月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4851 2.3023 0.0000 0.0000 0.0134 2.84% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213008 宝盈资源优选混合 0.8763 1.1381 0.0000 0.0000 0.0236 2.77% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253030 国联安信心增益债券 0.9740 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360009 光大增利收益债券C 1.0160 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360008 光大增利收益债券A 1.0170 1.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 253021 国联安增利债券B 1.0110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 253020 国联安增利债券A 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8227 0.8527 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450010 国富策略回报混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360013 光大信用添益债券A 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519187 万家稳健增利债券C 1.0406 1.1106 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240017 华宝新兴产业混合 0.7663 0.7663 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519186 万家稳健增利债券A 1.0505 1.1205 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163406 兴全合润混合A 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233009 大摩多因子策略混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450003 国富潜力组合混合A 0.9093 1.3193 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290009 泰信债券周期回报A 1.0040 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360014 光大信用添益债券C 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200009 长城稳健增利债券A 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020005 国泰金马稳健混合A 0.7170 2.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210005 金鹰主题优势混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7420 0.7670 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519983 长信量化先锋混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290005 泰信优势增长混合 0.8230 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110022 易方达消费行业股票 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485107 工银添利债券A 1.0086 1.2436 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485007 工银添利债券B 0.9909 1.2259 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9268 1.1168 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630103 华商收益增强债券B 0.9800 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630003 华商收益增强债券A 0.9820 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550007 信诚经典优债债券B 0.9850 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550006 信诚经典优债债券A 0.9850 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530017 建信双息红利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519989 长信利丰债券C 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519023 海富通稳健添利债券C 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485011 工银瑞信双利债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 371120 摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217008 招商安本增利债券C 1.0148 1.4248 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0170 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100058 富国产业债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100037 富国优化增强债券C 0.9670 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100035 富国优化增强债券A/B 0.9790 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560005 益民多利债券 1.0072 1.1112 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590007 中邮中证500指数增强A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519680 交银增利债券A/B 0.9666 1.2236 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519682 交银增利债券C 0.9653 1.2053 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9856 0.9956 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161902 万家增强收益债券C 1.0526 1.6629 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100018 富国天利增长债券A 1.1646 1.9646 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660002 农银恒久增利债券A 1.0248 1.0808 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660102 农银恒久增利债券C 1.0203 1.0233 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481004 工银稳健成长混合A 1.1641 1.4141 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290007 泰信债券增强收益A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 291007 泰信债券增强收益C 0.9689 1.0149 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240003 华宝宝康债券A 1.1184 1.6284 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519985 长信纯债壹号债券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9942 0.9993 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9709 1.7619 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320004 诺安优化收益债券C 1.1645 1.2641 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420102 天弘永利债券B 1.0058 1.1424 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420002 天弘永利债券A 1.0008 1.1257 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 483003 工银精选平衡混合 0.5488 1.7872 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450006 国富强化收益债券C 1.0003 1.0833 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450005 国富强化收益债券A 1.0068 1.0898 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 288102 华夏稳定双利债券C 1.0149 1.5199 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8718 1.4518 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070009 嘉实超短债债券C 1.0087 1.1692 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400015 东方新能源汽车混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0343 1.2353 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310518 申万菱信可转债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690202 民生增强收益债券C 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481015 工银主题策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166004 中欧稳健收益债券C 1.0054 1.1084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166003 中欧稳健收益债券A 1.0059 1.1214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8130 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320015 诺安行业轮动混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163818 中银中小盘成长混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163817 中银转债增强债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163816 中银转债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163812 中银双利债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163811 中银双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040019 华安稳固收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163806 中银增利债券A 1.0770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485111 工银瑞信双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0262 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162711 广发中证500ETF联接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200013 长城积极增利债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200113 长城积极增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470018 汇添富双利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202009 南方盛元红利混合 0.7600 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202102 南方多利增强债券C 1.0170 1.2373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202103 南方多利增强债券A 1.0179 1.2464 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202212 南方平衡配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206003 鹏华信用增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206007 鹏华消费优选混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320009 诺安增利债券B 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210004 金鹰稳健成长混合 0.7130 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001021 华夏亚债中国指数A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210006 金鹰元禧混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0370 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001003 华夏债券C 1.0230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519666 银河银信债券B 0.9822 1.2602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519667 银河银信债券A 0.9886 1.2766 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519670 银河行业混合A 0.9470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519676 银河强化债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040022 华安可转债债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040023 华安可转债债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690003 民生加银精选混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020002 国泰金龙债券A 0.9840 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519991 长信双利优选混合A 0.7830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160602 鹏华普天债券A 1.1800 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217018 招商安瑞进取债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160217 国泰信用互利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530012 建信积极配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 233005 大摩强收益债券 1.0686 1.1036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410010 华富中小企业100指数增强 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050011 博时信用债券A/B 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 150010 国泰优先 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550004 中信保诚三得益债券A 0.9660 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550005 中信保诚三得益债券B 0.9580 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 118001 易方达亚洲精选股票 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110036 易方达双债增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110035 易方达双债增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 573003 诺德增强收益债券 0.9710 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257010 国联安小盘精选混合 0.7160 2.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040026 华安信用四季红债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395012 中海增强收益债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 673010 西部利得新动向混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290011 泰信中小盘精选混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0290 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080009 长盛同禧债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080010 长盛同禧债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050015 博时大中华亚太精选 0.9020 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630007 华商稳健双利债券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070026 嘉实信用债券C 1.0250 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070025 嘉实信用债券A 1.0280 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620003 金元顺安丰利债券A 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 395011 中海增强收益债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000004 中海可转债债券C 0.9250 3.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610005 信澳红利回报混合A 0.7250 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090017 大成可转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630107 华商稳健双利债券B 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020012 国泰金龙债券C 0.9820 1.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371020 摩根纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070016 嘉实多元债券B 1.0440 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070015 嘉实多元债券A 1.0550 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630109 华商稳定增利债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 372010 摩根强化回报债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660009 农银增强收益债券A 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0240 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050111 博时信用债券C 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0190 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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