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2010年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217203 招商安泰债券B 1.1488 1.5053 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.1511 1.5276 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350006 天治稳健双盈债券 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161902 万家增强收益债券C 1.0997 1.6064 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0751 1.2351 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0662 1.2262 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0494 1.4844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 092002 大成债券C 1.0238 1.4588 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 166003 中欧稳健收益债券A 1.0488 1.1154 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166004 中欧稳健收益债券C 1.0457 1.1097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0028 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.1218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000004 中海可转债债券C 1.2830 3.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001001 华夏债券A/B 1.0860 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001003 华夏债券C 1.0680 1.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001013 华夏希望债券C 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550005 中信保诚三得益债券B 1.0330 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519700 交银主题优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519078 汇添富增强收益债券A 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519023 海富通稳健添利债券C 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050006 博时稳定价值债券B 1.0770 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 371020 摩根纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0154 1.0354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050106 博时稳定价值债券A 1.0880 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320009 诺安增利债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320008 诺安增利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270009 广发增强债券C 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206004 鹏华信用增利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 150010 国泰优先 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118001 易方达亚洲精选股票 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110018 易方达增强回报债券B 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110017 易方达增强回报债券A 1.1020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519187 万家稳健增利债券C 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519186 万家稳健增利债券A 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450006 国富强化收益债券C 1.0236 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450005 国富强化收益债券A 1.0262 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9445 1.7355 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162210 宏利集利债券A 1.0337 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320004 诺安优化收益债券C 1.1253 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162299 宏利集利债券C 1.0259 1.0539 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420102 天弘永利债券B 1.0076 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420002 天弘永利债券A 1.0062 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 560005 益民多利债券 1.0489 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040016 华安行业轮动混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162205 宏利风险预算混合 1.2289 2.3339 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070005 嘉实债券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160602 鹏华普天债券A 1.1980 1.3970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630103 华商收益增强债券B 1.0970 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001011 华夏希望债券A 1.0910 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519024 海富通稳健添利债券A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400009 东方稳健回报债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360008 光大增利收益债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070015 嘉实多元债券A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 253020 国联安增利债券A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180015 银华增强收益债券A 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163806 中银增利债券A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161603 融通债券A/B 1.0690 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160612 鹏华丰收债券B 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550004 中信保诚三得益债券A 1.0430 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519697 交银优势行业混合 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485007 工银添利债券B 1.1028 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470078 汇添富增强收益债券C 1.0450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360009 光大增利收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050111 博时信用债券C 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240003 华宝宝康债券A 1.1602 1.6502 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485107 工银添利债券A 1.1141 1.2641 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240012 华宝增强收益债券A 1.0395 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100018 富国天利增长债券A 1.2181 1.9231 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240013 华宝增强收益债券B 1.0336 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0511 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660002 农银恒久增利债券A 1.0410 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519682 交银增利债券C 1.0143 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519680 交银增利债券A/B 1.0203 1.1913 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233005 大摩强收益债券 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630003 华商收益增强债券A 1.1010 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020019 国泰双利债券A 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020020 国泰双利债券C 1.1100 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 253021 国联安增利债券B 1.0880 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200009 长城稳健增利债券A 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690202 民生增强收益债券C 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690002 民生增强收益债券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530009 建信收益增强债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290003 泰信双息双利债券C 1.0404 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288102 华夏稳定双利债券C 1.0394 1.4694 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213917 宝盈增强收益债券C 1.1347 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110008 易方达稳健收益债券B 1.0773 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110007 易方达稳健收益债券A 1.0775 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050011 博时信用债券A/B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040013 华安强化收益债券B 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040012 华安强化收益债券A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100035 富国优化增强债券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100037 富国优化增强债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080003 长盛积极配置债券A 1.1105 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1428 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151002 银河收益混合 1.5469 2.0269 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290007 泰信债券增强收益A 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 291007 泰信债券增强收益C 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2324 1.9424 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519666 银河银信债券B 0.9915 1.2475 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202101 南方宝元债券A 1.1270 2.3670 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519667 银河银信债券A 1.0009 1.2569 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 531009 建信收益增强债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 395001 中海稳健收益债券 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040010 华安稳定收益债券B 1.0972 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040009 华安稳定收益债券A 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217016 招商深证100指数A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620003 金元顺安丰利债券A 0.9780 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410004 华富收益增强债券A 1.1287 1.2687 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410005 华富收益增强债券B 1.1283 1.2583 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485005 工银增强收益债券B 1.1025 1.2975 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 582201 东吴优信稳健债券C 0.9858 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582001 东吴优信稳健债券A 0.9905 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485105 工银增强收益债券A 1.1188 1.3138 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202103 南方多利增强债券A 1.0484 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202102 南方多利增强债券C 1.0427 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519989 长信利丰债券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2630 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 340001 兴全可转债混合 1.1253 2.7763 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200010 长城双动力混合A 1.1381 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070010 嘉实主题混合 1.3070 2.8150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券C 1.1210 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200011 长城景气行业龙头混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217011 招商安心收益债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200007 长城安心回报混合A 0.6182 1.7017 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.61% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163809 中银蓝筹混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070099 嘉实优质企业混合 0.7560 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9196 2.0196 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.69% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1530 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 375010 摩根中国优势混合A 2.0324 5.1024 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.71% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163804 中银收益混合A 0.8525 2.0325 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.72% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161601 融通新蓝筹混合 0.7358 3.0308 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.72% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253010 国联安安心成长混合 0.8280 1.7940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050008 博时第三产业混合 0.9690 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9030 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.74% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217002 招商安泰平衡混合 1.3281 2.4731 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.74% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070018 嘉实回报混合 0.9200 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200006 长城消费增值混合A 0.7846 2.2246 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.77% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180001 银华优势企业混合 0.9820 2.6120 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450007 国富成长动力混合 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.79% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270006 广发策略优选混合 1.3717 2.3717 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.79% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450001 国富中国收益混合A 0.5672 2.0105 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.80% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213006 宝盈核心优势混合A 0.7818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.81% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1050 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6527 2.9427 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.81% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6640 3.2340 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.82% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.83% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040008 华安策略优选混合A 0.6462 2.1825 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.84% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 255010 国联安稳健混合A 1.2660 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.86% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5022 3.2122 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.86% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610001 信澳领先增长混合A 0.9434 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.86% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159903 南方深证成份ETF 0.9772 0.7210 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.86% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519185 万家精选混合A 0.8727 0.9527 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.87% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270001 广发聚富混合 1.0880 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.87% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4547 1.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.87% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320001 诺安平衡混合A 0.6817 2.9417 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160605 鹏华中国50混合 1.5990 3.2290 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.87% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 580002 东吴双动力混合A 1.1755 1.6955 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.88% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519668 银河成长混合 1.2278 1.5028 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.88% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1328 3.3336 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.89% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320006 诺安灵活配置混合 0.9940 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690003 民生加银精选混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.90% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050009 博时新兴成长混合 0.6590 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.90% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2140 1.7340 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.90% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519021 国泰金鼎价值混合 0.8730 1.7910 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.91% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050004 博时精选混合A 1.2240 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.91% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 373010 摩根双息平衡混合A 0.8080 2.2372 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.91% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519007 海富通强化回报混合 0.6460 2.1420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.92% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0336 1.1036 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.92% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5900 3.2350 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.93% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519068 汇添富成长焦点混合 1.0833 1.2633 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202009 南方盛元红利混合 0.8480 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070013 嘉实研究精选混合 1.3730 1.5830 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.94% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050007 博时平衡配置混合 1.0520 2.3310 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0713 1.3413 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.95% 2010-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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