基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 诺安成长混合 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达优质精选混合(QDII) 广发科技先锋混合 博时价值增长贰号混合 华安策略优选混合A 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 易方达科讯混合 长城品牌优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217011 招商安心收益债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110015 易方达行业领先混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202003 南方绩优成长混合A 1.6941 2.2441 0.0000 0.0000 0.0079 0.47% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3690 5.1470 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400009 东方稳健回报债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 1.2420 1.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590002 中邮核心成长混合A 0.7514 0.7514 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002031 华夏策略混合 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 291007 泰信债券增强收益C 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290007 泰信债券增强收益A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519994 长信金利趋势股票 0.7539 2.2350 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206002 鹏华精选成长混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 660002 农银恒久增利债券A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217203 招商安泰债券B 1.1139 1.4304 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.1320 1.4485 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000011 华夏大盘精选混合A 8.8020 9.1820 0.0000 0.0000 0.0240 0.27% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530008 建信稳定增利债券C 1.1230 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080003 长盛积极配置债券A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519989 长信利丰债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 253021 国联安增利债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 253020 国联安增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋混合 0.7630 2.7130 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163806 中银增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213917 宝盈增强收益债券C 1.1269 1.1339 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1314 1.1384 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519682 交银增利债券C 1.1016 1.1676 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519680 交银增利债券A/B 1.1043 1.1753 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590001 中邮核心优选混合A 1.4442 2.6642 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040009 华安稳定收益债券A 1.0728 1.1028 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040010 华安稳定收益债券B 1.0657 1.0957 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100018 富国天利增长债券A 1.2382 1.8632 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3260 1.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163803 中银持续增长混合A 0.9370 2.8130 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519698 交银先锋混合A 1.1727 1.1727 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350006 天治稳健双盈债券 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217008 招商安本增利债券C 1.1669 1.2669 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202005 南方成份精选混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450006 国富强化收益债券C 1.0162 1.0262 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450005 国富强化收益债券A 1.0178 1.0278 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9110 4.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519991 长信双利优选混合A 0.9820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040012 华安强化收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040013 华安强化收益债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519024 海富通稳健添利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519023 海富通稳健添利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410004 华富收益增强债券A 1.0711 1.1611 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360008 光大增利收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001001 华夏债券A/B 1.1060 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001003 华夏债券C 1.0910 1.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410005 华富收益增强债券B 1.0644 1.1544 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320006 诺安灵活配置混合 1.1720 1.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270009 广发增强债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161603 融通债券A/B 1.1230 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 1.1370 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 340001 兴全可转债混合 1.2167 2.7947 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2542 1.9242 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 379010 摩根中小盘混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202103 南方多利增强债券A 1.0406 1.1538 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202102 南方多利增强债券C 1.0402 1.1534 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 1.7770 2.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481006 工银红利混合 0.9879 1.0279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9537 2.0908 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 1.6207 2.0007 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 582201 东吴优信稳健债券C 1.0125 1.0245 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582001 东吴优信稳健债券A 1.0140 1.0260 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519667 银河银信债券A 1.0376 1.2396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519666 银河银信债券B 1.0312 1.2332 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485005 工银增强收益债券B 1.1334 1.2334 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166004 中欧稳健收益债券C 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166003 中欧稳健收益债券A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0608 1.1158 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485107 工银添利债券A 1.1296 1.1696 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485105 工银增强收益债券A 1.1456 1.2456 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485007 工银添利债券B 1.1222 1.1622 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450004 国富深化价值混合A 1.5173 1.5173 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519187 万家稳健增利债券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519186 万家稳健增利债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090002 大成债券A/B 1.0292 1.4192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 092002 大成债券C 1.0078 1.3978 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162210 宏利集利债券A 1.0008 1.0188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 1.4880 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690202 民生增强收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690002 民生增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630103 华商收益增强债券B 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630003 华商收益增强债券A 1.0150 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620003 金元顺安丰利债券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 531009 建信收益增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519697 交银优势行业混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 395001 中海稳健收益债券 1.0820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 371020 摩根纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320008 诺安增利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240003 华宝宝康债券A 1.1610 1.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217012 招商行业领先混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6139 2.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200009 长城稳健增利债券A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180015 银华增强收益债券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163808 中银中证A100指数增强 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162299 宏利集利债券C 0.9963 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161604 融通深证100指数A 1.4540 2.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0030 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160612 鹏华丰收债券B 1.1650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8740 2.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2710 3.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050111 博时信用债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050011 博时信用债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100035 富国优化增强债券A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100037 富国优化增强债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001011 华夏希望债券A 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001013 华夏希望债券C 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159901 易方达深证100ETF 3.8880 4.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020018 国泰金鹿混合 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050008 博时第三产业混合 1.2490 2.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020019 国泰双利债券A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020020 国泰双利债券C 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.1071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0899 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360007 光大优势配置混合A 0.7919 0.7919 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0961 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002011 华夏红利混合 3.1710 4.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110009 易方达价值精选混合 1.4856 2.5356 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420102 天弘永利债券B 0.9836 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 420002 天弘永利债券A 0.9822 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110003 易方达上证50增强A 0.9155 2.7655 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560005 益民多利债券 1.0399 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519692 交银成长混合A 2.6050 2.7850 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.05% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320004 诺安优化收益债券C 1.0533 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560002 益民红利成长混合 0.6918 1.8317 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4850 1.8850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450002 国富弹性市值混合A 1.3753 2.5353 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110007 易方达稳健收益债券A 1.0450 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110008 易方达稳健收益债券B 1.0481 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000031 华夏复兴混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050106 博时稳定价值债券A 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217002 招商安泰平衡混合 1.9087 2.5237 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050006 博时稳定价值债券B 1.0880 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110017 易方达增强回报债券A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9130 3.4940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9830 2.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550005 中信保诚三得益债券B 1.0250 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550004 中信保诚三得益债券A 1.0310 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530009 建信收益增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290003 泰信双息双利债券C 1.0190 1.1533 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202009 南方盛元红利混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110018 易方达增强回报债券B 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660003 农银平衡双利混合 1.1122 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020005 国泰金马稳健混合A 0.8450 3.5010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202101 南方宝元债券A 1.1457 2.3657 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240012 华宝增强收益债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270002 广发稳健增长混合A 1.5831 3.2031 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240013 华宝增强收益债券B 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 483003 工银精选平衡混合 0.7201 1.9147 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519003 海富通收益增长混合 0.7330 2.3480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090006 大成2020生命周期混合A 0.6920 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121001 国投瑞银融华债券 1.3405 2.3925 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002001 华夏回报混合A 1.3180 3.3300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519007 海富通强化回报混合 0.6650 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9770 2.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519013 海富通风格优势混合 1.2250 1.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530005 建信优化配置混合A 0.9181 1.4681 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360006 光大新增长混合A 1.2324 2.5124 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410001 华富竞争力优选混合A 0.7727 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000021 华夏优势增长混合 2.1830 2.3030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.18% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8930 2.0937 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080002 长盛创新先锋混合A 1.1808 1.3108 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630002 华商盛世成长混合 1.5656 1.8306 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.18% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3597 3.2700 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050012 博时策略混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 288102 华夏稳定双利债券C 1.0382 1.4072 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0570 2.5710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519100 长盛中证A100指数 1.0321 1.6021 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 560003 益民创新优势混合A 0.9022 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 570005 诺德成长优势混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏