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2009年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162203 宏利稳定混合 0.6464 2.5864 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320007 诺安成长混合A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202007 南方隆元产业主题混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377020 摩根内需动力混合A 1.1174 1.2174 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 0.8457 3.8570 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320005 诺安价值增长混合A 0.8150 1.7600 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340008 兴全有机增长混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 2.4468 5.0668 0.0000 0.0000 0.0038 0.16% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.1155 1.4320 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217203 招商安泰债券B 1.0979 1.4144 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 570005 诺德成长优势混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020019 国泰双利债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070010 嘉实主题混合 1.1140 2.6220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270009 广发增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270001 广发聚富混合 1.1560 3.4660 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 485107 工银添利债券A 1.1311 1.1711 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485007 工银添利债券B 1.1241 1.1641 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240013 华宝增强收益债券B 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240012 华宝增强收益债券A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080003 长盛积极配置债券A 1.0536 1.0536 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200007 长城安心回报混合A 0.6067 1.6758 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070009 嘉实超短债债券C 1.0028 1.1066 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162299 宏利集利债券C 0.9992 1.0172 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0943 1.1743 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0884 1.1684 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162210 宏利集利债券A 1.0032 1.0212 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 1.3690 3.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582001 东吴优信稳健债券A 1.0099 1.0219 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550005 中信保诚三得益债券B 1.0250 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550004 中信保诚三得益债券A 1.0310 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020015 国泰区位优势混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020018 国泰金鹿混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020020 国泰双利债券C 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530009 建信收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530006 建信核心精选混合 0.9860 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519989 长信利丰债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519697 交银优势行业混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519024 海富通稳健添利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519023 海富通稳健添利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050006 博时稳定价值债券B 1.0900 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050106 博时稳定价值债券A 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070005 嘉实债券A 1.2180 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070016 嘉实多元债券B 1.0630 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 371020 摩根纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360009 光大增利收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257040 国联安红利混合 1.1800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 253021 国联安增利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253020 国联安增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.1583 1.6083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200011 长城景气行业龙头混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200009 长城稳健增利债券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166004 中欧稳健收益债券C 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166003 中欧稳健收益债券A 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163806 中银增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 582201 东吴优信稳健债券C 1.0087 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7303 1.7565 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162205 宏利风险预算混合 1.4424 2.3474 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400007 东方策略成长混合 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 092002 大成债券C 1.0061 1.3961 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320004 诺安优化收益债券C 1.0496 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233006 大摩领先优势混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519667 银河银信债券A 1.0330 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519666 银河银信债券B 1.0270 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090002 大成债券A/B 1.0272 1.4172 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485105 工银增强收益债券A 1.1363 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485005 工银增强收益债券B 1.1245 1.2245 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350006 天治稳健双盈债券 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7193 3.0093 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110007 易方达稳健收益债券A 1.0466 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110008 易方达稳健收益债券B 1.0495 1.1411 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5413 2.3790 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481001 工银核心价值混合A 0.4250 3.7219 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400001 东方龙混合 0.5820 2.3435 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420102 天弘永利债券B 0.9806 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 420002 天弘永利债券A 0.9795 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 255010 国联安稳健混合A 1.6810 2.4510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450006 国富强化收益债券C 1.0136 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450005 国富强化收益债券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100018 富国天利增长债券A 1.2697 1.8547 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217008 招商安本增利债券C 1.1516 1.2516 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213917 宝盈增强收益债券C 1.1126 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1167 1.1237 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151002 银河收益混合 1.6091 1.9891 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001003 华夏债券C 1.0830 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001011 华夏希望债券A 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6834 2.4034 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530008 建信稳定增利债券C 1.1090 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410005 华富收益增强债券B 1.0852 1.1452 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410004 华富收益增强债券A 1.0914 1.1514 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377010 摩根阿尔法混合A 4.7560 4.7960 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320006 诺安灵活配置混合 1.0650 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161603 融通债券A/B 1.1150 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160612 鹏华丰收债券B 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690202 民生增强收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690002 民生增强收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630103 华商收益增强债券B 1.0030 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630003 华商收益增强债券A 1.0030 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 620003 金元顺安丰利债券A 0.9860 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550006 信诚经典优债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 531009 建信收益增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320008 诺安增利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206002 鹏华精选成长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200010 长城双动力混合A 1.1391 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163808 中银中证A100指数增强 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0170 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100037 富国优化增强债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100035 富国优化增强债券A/B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050011 博时信用债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050111 博时信用债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110017 易方达增强回报债券A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110018 易方达增强回报债券B 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2394 1.9094 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070003 嘉实稳健混合 0.8690 2.5230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519008 汇添富优势精选混合 2.6885 4.2485 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.12% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1162 1.4362 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180001 银华优势企业混合 1.0035 2.6235 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202101 南方宝元债券A 1.1204 2.3404 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161902 万家增强收益债券C 1.0828 1.5883 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7790 2.7400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0479 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288001 华夏经典混合 0.9249 3.0649 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 288102 华夏稳定双利债券C 1.0096 1.3786 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070099 嘉实优质企业混合 0.7080 1.6040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660002 农银恒久增利债券A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519068 汇添富成长焦点混合 1.0975 1.2475 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100029 富国天成红利混合 1.1604 1.1704 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519007 海富通强化回报混合 0.6430 2.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519035 富国天博创新主题混合 0.7888 2.8013 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040009 华安稳定收益债券A 1.0547 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450007 国富成长动力混合 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0536 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040010 华安稳定收益债券B 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340006 兴全全球视野股票 3.0536 3.0536 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.17% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001013 华夏希望债券C 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519680 交银增利债券A/B 1.0802 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1127 2.4767 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180015 银华增强收益债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0470 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161611 融通内需驱动混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519682 交银增利债券C 1.0779 1.1439 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519021 国泰金鼎价值混合 1.0360 1.7040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202102 南方多利增强债券C 1.0234 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020012 国泰金龙债券C 0.9950 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400009 东方稳健回报债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290007 泰信债券增强收益A 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 291007 泰信债券增强收益C 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 573003 诺德增强收益债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.3290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519186 万家稳健增利债券A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040012 华安强化收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4274 2.9274 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519187 万家稳健增利债券C 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8567 2.8257 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 571002 诺德灵活配置混合 1.1063 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257020 国联安精选混合 0.8750 2.6510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162201 宏利成长混合 1.0272 2.7372 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519039 长盛同德主题混合 0.8402 2.4076 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080001 长盛成长价值混合A 0.8560 2.7000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 560005 益民多利债券 1.0316 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2590 4.1290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.24% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0220 5.2681 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100026 富国天合稳健优选混合 0.8232 2.2027 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040005 华安宏利混合A 2.5441 2.9341 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.25% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163805 中银动态策略混合A 1.2142 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213006 宝盈核心优势混合A 0.9822 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610002 信澳精华配置混合A 1.1590 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290003 泰信双息双利债券C 0.9869 1.1212 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320003 诺安先锋混合A 0.9934 2.8769 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050001 博时价值增长混合 0.7520 3.2540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 378010 摩根成长先锋混合A 2.2125 2.2125 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.27% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9096 2.0096 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.28% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162211 宏利品质生活混合 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180018 银华和谐主题混合 1.0150 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450001 国富中国收益混合A 0.7111 1.9656 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.29% 2009-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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