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2009年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 1.3600 2.4210 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.0428 2.7528 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260111 景顺长城公司治理混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4977 2.2577 0.0000 0.0000 0.0097 0.65% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 255010 国联安稳健混合A 1.7030 2.4730 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213917 宝盈增强收益债券C 1.1177 1.1247 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1217 1.1287 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360008 光大增利收益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350006 天治稳健双盈债券 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320004 诺安优化收益债券C 1.0512 1.1108 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 092002 大成债券C 1.0074 1.3974 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0285 1.4185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.4270 3.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690202 民生增强收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 582201 东吴优信稳健债券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582001 东吴优信稳健债券A 1.0096 1.0216 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519078 汇添富增强收益债券A 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519024 海富通稳健添利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519023 海富通稳健添利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0894 1.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 371020 摩根纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 253021 国联安增利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 253020 国联安增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200009 长城稳健增利债券A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163806 中银增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159902 华夏中小企业100ETF 2.3010 2.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070009 嘉实超短债债券C 1.0025 1.1063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050106 博时稳定价值债券A 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050006 博时稳定价值债券B 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020018 国泰金鹿混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020019 国泰双利债券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0952 1.1752 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166004 中欧稳健收益债券C 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166003 中欧稳健收益债券A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290004 泰信优质生活混合 1.0976 1.5976 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.1611 1.6111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110007 易方达稳健收益债券A 1.0492 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233001 大摩基础行业混合 0.5285 2.0735 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162210 宏利集利债券A 1.0054 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110008 易方达稳健收益债券B 1.0520 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519667 银河银信债券A 1.0365 1.2385 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240013 华宝增强收益债券B 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240012 华宝增强收益债券A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100018 富国天利增长债券A 1.2773 1.8623 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162299 宏利集利债券C 1.0014 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519666 银河银信债券B 1.0304 1.2324 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450006 国富强化收益债券C 1.0195 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450005 国富强化收益债券A 1.0209 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560005 益民多利债券 1.0415 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000011 华夏大盘精选混合A 8.4620 8.8420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.07% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080003 长盛积极配置债券A 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270009 广发增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161603 融通债券A/B 1.1210 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160612 鹏华丰收债券B 1.1620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690002 民生增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050011 博时信用债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519697 交银优势行业混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050111 博时信用债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400009 东方稳健回报债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040013 华安强化收益债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 531009 建信收益增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 1.0140 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040012 华安强化收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320008 诺安增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020020 国泰双利债券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550005 中信保诚三得益债券B 1.0250 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100035 富国优化增强债券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100037 富国优化增强债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485107 工银添利债券A 1.1355 1.1755 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2490 1.9190 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485007 工银添利债券B 1.1285 1.1685 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080002 长盛创新先锋混合A 1.1258 1.2558 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519668 银河成长混合 1.4071 1.4871 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.17% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0613 1.1163 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530008 建信稳定增利债券C 1.1180 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660002 农银恒久增利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217003 招商安泰债券A 1.1200 1.4365 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001001 华夏债券A/B 1.1290 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001003 华夏债券C 1.1150 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630003 华商收益增强债券A 1.0250 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070013 嘉实研究精选混合 1.5580 1.5880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217203 招商安泰债券B 1.1024 1.4189 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550004 中信保诚三得益债券A 1.0300 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强收益债券C 1.0958 1.6022 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630103 华商收益增强债券B 1.0250 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050012 博时策略混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110017 易方达增强回报债券A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110018 易方达增强回报债券B 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530006 建信核心精选混合 1.0120 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530009 建信收益增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620003 金元顺安丰利债券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202102 南方多利增强债券C 1.0443 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 573003 诺德增强收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410004 华富收益增强债券A 1.1152 1.1752 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217008 招商安本增利债券C 1.1585 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040009 华安稳定收益债券A 1.0727 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420102 天弘永利债券B 0.9843 1.0594 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420002 天弘永利债券A 0.9833 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410005 华富收益增强债券B 1.1089 1.1689 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485005 工银增强收益债券B 1.1351 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485105 工银增强收益债券A 1.1469 1.2469 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040010 华安稳定收益债券B 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002031 华夏策略混合 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257040 国联安红利混合 1.2020 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202011 南方优选价值混合A 1.2140 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580003 东吴行业轮动混合A 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001011 华夏希望债券A 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180015 银华增强收益债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217011 招商安心收益债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 291007 泰信债券增强收益C 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290007 泰信债券增强收益A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519989 长信利丰债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450001 国富中国收益混合A 0.7333 2.0038 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.30% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0142 1.7702 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519680 交银增利债券A/B 1.1027 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519682 交银增利债券C 1.1004 1.1664 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8738 2.0513 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 151002 银河收益混合 1.6270 2.0070 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.35% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001013 华夏希望债券C 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 151001 银河稳健混合 0.9142 3.0623 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410006 华富策略精选混合A 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290003 泰信双息双利债券C 1.0127 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630001 华商领先企业混合 1.0018 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2820 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1539 1.4739 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202101 南方宝元债券A 1.1431 2.3631 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070005 嘉实债券A 1.2390 1.6640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 288102 华夏稳定双利债券C 1.0645 1.4075 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350005 天治中国制造2025 1.1586 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 350002 天治低碳经济混合 0.8048 3.3148 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.42% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519025 海富通领先成长混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162205 宏利风险预算混合 1.4575 2.3625 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.44% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320006 诺安灵活配置混合 1.1050 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 377020 摩根内需动力混合A 1.1347 1.2347 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.46% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290005 泰信优势增长混合 1.3090 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519007 海富通强化回报混合 0.6540 2.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.46% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 378010 摩根成长先锋混合A 2.2428 2.2428 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.47% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163805 中银动态策略混合A 1.2626 1.2626 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.47% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 150103 银河银泰混合 0.8466 3.3866 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.48% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4717 1.4917 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.49% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398031 中海蓝筹混合A 0.9995 1.2595 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660003 农银平衡双利混合 1.0584 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050001 博时价值增长混合 0.7660 3.2680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519670 银河行业混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 377010 摩根阿尔法混合A 4.8824 4.9224 0.0000 0.0000 -0.0266 -0.54% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9606 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.54% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050201 博时价值增长贰号混合 0.7340 2.1890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240004 华宝动力组合混合A 0.8979 3.4079 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.54% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 580002 东吴双动力混合A 1.0905 1.6105 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8799 2.8489 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.55% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7565 1.8195 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.55% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100020 富国天益价值混合A 0.8639 3.8752 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.55% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4872 2.7912 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.56% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180018 银华和谐主题混合 1.0390 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6141 2.0801 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.57% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 571002 诺德灵活配置混合 1.1789 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350001 天治财富增长混合 0.7103 2.2556 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.60% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110001 易方达平稳增长混合 1.4950 2.7250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.60% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4990 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.60% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257010 国联安小盘精选混合 0.8260 2.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4586 1.5586 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.61% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121001 国投瑞银融华债券 1.3127 2.3647 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070010 嘉实主题混合 1.1260 2.6340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180010 银华优质增长混合 1.7473 2.9473 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.62% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202007 南方隆元产业主题混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.62% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270002 广发稳健增长混合A 1.5560 3.1760 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.63% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0844 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040011 华安核心优选混合A 1.4838 1.4838 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.64% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519013 海富通风格优势混合 1.2090 1.9650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340001 兴全可转债混合 1.1945 2.7725 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.66% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206001 鹏华弘泰A 0.9367 3.5458 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.66% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260101 景顺长城优选混合 1.0481 2.9388 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070003 嘉实稳健混合 0.8850 2.5550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2009-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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