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2009年06月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000031 华夏复兴混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.8679 2.7179 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8540 3.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6768 2.3701 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630001 华商领先企业混合 0.9462 1.0512 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6213 2.4882 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 2.3150 2.8840 0.0000 0.0000 0.0100 0.43% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519100 长盛中证A100指数 0.9609 1.5309 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002021 华夏回报二号混合 1.0200 2.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 375010 摩根中国优势混合A 2.3047 4.9247 0.0000 0.0000 0.0089 0.39% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002011 华夏红利混合 2.8960 3.7290 0.0000 0.0000 0.0110 0.38% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410001 华富竞争力优选混合A 0.7338 2.0847 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240009 华宝先进成长混合 2.1114 2.1114 0.0000 0.0000 0.0069 0.33% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 1.2520 3.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050007 博时平衡配置混合 1.2890 2.3500 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3100 2.3340 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400007 东方策略成长混合 1.1942 1.1942 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180指数A 0.7193 3.0593 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7860 2.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050002 博时沪深300指数A 0.8430 2.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050009 博时新兴成长混合 0.8250 3.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7885 2.7575 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519089 新华优选成长混合 1.5654 1.6154 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110008 易方达稳健收益债券B 1.0420 1.1336 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257020 国联安精选混合 0.9010 2.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 570001 诺德价值优势混合 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519029 华夏稳增混合 1.4600 2.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110007 易方达稳健收益债券A 1.0399 1.1285 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180003 银华-道琼斯88指数 1.0118 2.8118 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9069 1.9882 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9890 2.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519991 长信双利优选混合A 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2280 3.5480 0.0000 0.0000 0.0060 0.19% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213006 宝盈核心优势混合A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162211 宏利品质生活混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001013 华夏希望债券C 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001011 华夏希望债券A 1.1480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7890 3.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206001 鹏华弘泰A 0.8590 3.2641 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519668 银河成长混合 1.2901 1.3701 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481009 工银沪深300指数A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519300 大成沪深300指数A 1.0277 2.3477 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100026 富国天合稳健优选混合 0.7860 2.1655 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510180 华安上证180ETF 0.6850 2.6250 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110009 易方达价值精选混合 1.3395 2.3895 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260111 景顺长城公司治理混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202101 南方宝元债券A 1.1272 2.3472 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050201 博时价值增长贰号混合 0.6980 2.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5690 1.6090 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 582001 东吴优信稳健债券A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040005 华安宏利混合A 2.4440 2.8340 0.0000 0.0000 0.0026 0.11% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 253010 国联安安心成长混合 0.9340 1.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070011 嘉实策略混合 1.0250 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070016 嘉实多元债券B 1.0600 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160602 鹏华普天债券A 1.1190 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200009 长城稳健增利债券A 1.0930 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1960 3.5000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530006 建信核心精选混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080002 长盛创新先锋混合A 1.0775 1.2075 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213008 宝盈资源优选混合 1.0649 1.1583 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200006 长城消费增值混合A 0.8518 2.2918 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162209 宏利市值优选混合A 0.6786 0.6786 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151002 银河收益混合 1.6120 1.9920 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1000 1.1070 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162205 宏利风险预算混合 1.4121 2.3171 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213917 宝盈增强收益债券C 1.0970 1.1040 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320003 诺安先锋混合A 0.9917 2.8752 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典混合 1.9627 2.9627 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 3.6160 4.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400001 东方龙混合 0.5751 2.3366 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1852 4.0452 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519994 长信金利趋势股票 0.7183 2.1486 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070009 嘉实超短债债券C 1.0073 1.1084 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519087 新华优选分红混合A 0.6705 2.2696 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 373010 摩根双息平衡混合A 0.8772 2.3064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000004 中海可转债债券C 1.3770 3.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.1370 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9790 1.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560005 益民多利债券 1.0323 1.0733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020011 国泰沪深300指数A 0.6190 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020019 国泰双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020020 国泰双利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040001 华安创新混合 0.6980 3.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 531009 建信收益增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530009 建信收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530008 建信稳定增利债券C 1.1380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050004 博时精选混合A 1.4353 2.8603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050006 博时稳定价值债券B 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050008 博时第三产业混合 1.1820 2.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519697 交银优势行业混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519670 银河行业混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070005 嘉实债券A 1.2290 1.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070015 嘉实多元债券A 1.0610 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080001 长盛成长价值混合A 0.8430 2.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519078 汇添富增强收益债券A 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519024 海富通稳健添利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519021 国泰金鼎价值混合 1.0220 1.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519007 海富通强化回报混合 0.6570 2.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 395001 中海稳健收益债券 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270009 广发增强债券C 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257030 国联安优势混合 1.1280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160608 鹏华普天债券B 1.0900 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253020 国联安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7870 2.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161603 融通债券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202007 南方隆元产业主题混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180018 银华和谐主题混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163806 中银增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040011 华安核心优选混合A 1.3723 1.3723 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519682 交银增利债券C 1.0721 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090002 大成债券A/B 1.0245 1.4145 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 092002 大成债券C 1.0047 1.3947 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 373020 摩根双核平衡混合A 1.1453 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9275 2.3675 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320001 诺安平衡混合A 0.7250 2.9850 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240003 华宝宝康债券A 1.1603 1.6103 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166004 中欧稳健收益债券C 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166003 中欧稳健收益债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1325 5.3100 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660002 农银恒久增利债券A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530005 建信优化配置混合A 0.8233 1.3733 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519680 交银增利债券A/B 1.0731 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100018 富国天利增长债券A 1.2773 1.8423 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450006 国富强化收益债券C 1.0309 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450005 国富强化收益债券A 1.0319 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 377010 摩根阿尔法混合A 4.6275 4.6675 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217003 招商安泰债券A 1.1111 1.4276 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519667 银河银信债券A 1.0592 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519666 银河银信债券B 1.0547 1.2267 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217203 招商安泰债券B 1.0949 1.4114 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217008 招商安本增利债券C 1.1453 1.2453 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240004 华宝动力组合混合A 0.8402 3.3502 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288102 华夏稳定双利债券C 1.0582 1.3892 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240002 华宝宝康配置混合 1.3805 3.0205 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080003 长盛积极配置债券A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0522 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519181 万家和谐增长混合A 0.6252 1.3676 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070001 嘉实成长收益混合A 0.7972 2.8962 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217002 招商安泰平衡混合 1.9348 2.5498 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202003 南方绩优成长混合A 1.5075 2.0575 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350006 天治稳健双盈债券 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040010 华安稳定收益债券B 1.0542 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 255010 国联安稳健混合A 1.6150 2.3850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162204 宏利行业精选混合A 4.1505 4.3205 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.06% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519039 长盛同德主题混合 0.8247 2.3632 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040009 华安稳定收益债券A 1.0595 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 420002 天弘永利债券A 1.0108 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110001 易方达平稳增长混合 1.4550 2.6850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000001 华夏成长混合 1.3770 3.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217009 招商核心价值混合 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485005 工银增强收益债券B 1.1311 1.2311 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485105 工银增强收益债券A 1.1417 1.2417 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2353 1.9053 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0473 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110029 易方达科讯混合 0.7539 4.2149 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290005 泰信优势增长混合 1.2810 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410004 华富收益增强债券A 1.0995 1.1595 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420102 天弘永利债券B 1.0124 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6293 2.6668 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240010 华宝行业精选混合 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 483003 工银精选平衡混合 0.7779 1.8392 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202005 南方成份精选混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1320 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410005 华富收益增强债券B 1.0943 1.1543 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 288002 华夏收入混合 2.2201 3.6201 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160612 鹏华丰收债券B 1.1190 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240013 华宝增强收益债券B 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240012 华宝增强收益债券A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050106 博时稳定价值债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161611 融通内需驱动混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180015 银华增强收益债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001003 华夏债券C 1.1230 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217011 招商安心收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550005 中信保诚三得益债券B 1.0250 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020018 国泰金鹿混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162210 宏利集利债券A 1.0137 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630003 华商收益增强债券A 1.0430 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253021 国联安增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620003 金元顺安丰利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110018 易方达增强回报债券B 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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